ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

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【提出】: 2017/07/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,091,801,534
Ⅱ 負債総額	70,379,840
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,021,421,694
Ⅳ 発行済口数	2,914,911,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365 ( 1万口当たり 10,365	)

開示資料

決算

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