ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

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【提出】: 2015/07/09 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,132,653,738	円
Ⅱ 負債総額	82,376,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,050,277,633	円
Ⅳ 発行済数量	5,749,542,687	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,523	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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