有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年4月10日)

(1)【投資状況】
(平成26年4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	735,210,090	10.61
	フランス	3,178,700,621	45.88
	イギリス	2,076,407,610	29.97
	スイス	299,961,527	4.32
	オランダ	215,794,897	3.11
	小計	6,506,074,745	93.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	422,138,643	6.09
合計(純資産総額)	―	6,928,213,388	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
* その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。
(平成26年4月30日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	2,850,997,900	2,882,779,000	41.60
		イギリス・ポンド	1,792,697,500	1,803,983,500	26.03
		ユーロ	1,795,079,265	1,795,085,600	25.90

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。