- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,683,285,305 | 68.84 | |
| イギリス | 604,440,621 | 15.51 | ||
| フランス | 416,329,329 | 10.68 | ||
| オランダ | 70,637,708 | 1.81 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 123,425,140 | 3.16 | |
| 純資産総額 | 3,898,118,103 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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