有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

(1)【投資状況】

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	843,039,569	16.45
	フランス	2,240,001,296	43.72
	オランダ	80,110,889	1.56
	イギリス	1,723,189,628	33.63
	スイス	83,083,450	1.62
	小計	4,969,424,832	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,932,292	3.00
合計(純資産総額)		5,123,357,124	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,037,874,283	△98.33

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。