有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

(1)【投資状況】

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	1,044,115,758	17.25
	フランス	2,821,144,231	46.62
	オランダ	80,797,969	1.33
	イギリス	1,798,362,424	29.72
	スイス	142,078,137	2.34
	小計	5,886,498,519	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,779,114	2.70
合計(純資産総額)		6,050,277,633	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,883,074,200	△97.23

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。