- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 1,987,412,193 | 80.63 | |
| イギリス | 263,560,151 | 10.69 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 213,849,129 | 8.68 | |
| 純資産総額 | 2,464,821,473 | 100.00 | ||