有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,846,652,302 | 63.12 | |
| イギリス | 915,265,288 | 20.29 | ||
| フランス | 453,619,278 | 10.06 | ||
| オランダ | 77,691,052 | 1.72 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 216,589,000 | 4.81 | |
| 純資産総額 | 4,509,816,920 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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