MAXIS JPX日経インデックス400上場投信（1593）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月16日 | 2019年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,104,693,422 | 5,527,799,465 |
| 株式 | 272,558,687,040 | 297,518,611,570 |
| 派生商品評価勘定 | 314,540 | 43,583,328 |
| 未収配当金 | 388,182,366 | 510,778,225 |
| 前払金 | 169,823,400 | 68,061,800 |
| 差入委託証拠金 | 140,166,000 | 214,418,500 |
| 流動資産計 | 278,361,866,768 | 303,883,252,888 |
| 資産の部合計 | 278,361,866,768 | 303,883,252,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,004,064 | 50,501,040 |
| 未払金 | 61,517,550 | 75,159,332 |
| 未払収益分配金 | 2,819,404,640 | 3,157,664,348 |
| 未払受託者報酬 | 40,350,206 | 46,157,987 |
| 未払委託者報酬 | 72,053,861 | 82,424,945 |
| 未払利息 | 40,720 | 10,219 |
| その他未払費用 | 75,512,164 | 84,364,854 |
| 流動負債計 | 3,114,883,205 | 3,496,282,725 |
| 負債の部合計 | 3,114,883,205 | 3,496,282,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,045,433,349 | 223,437,194,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,201,550,214 | 76,949,775,785 |
| （分配準備積立金） | 9,828,046 | 1,341,108 |
| 元本等合計 | 275,246,983,563 | 300,386,970,163 |
| 純資産の部合計 | 275,246,983,563 | 300,386,970,163 |
| 負債・純資産合計 | 278,361,866,768 | 303,883,252,888 |
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