有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月5日-平成26年7月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1605	国際石油開発帝石	152,700	1,521	232,256,700
1417	ミライト・ホールディングス	8,900	998	8,882,200
1721	コムシスホールディングス	15,200	1,864	28,332,800
1722	ミサワホーム	3,400	1,222	4,154,800
1801	大成建設	159,000	573	91,107,000
1808	長谷工コーポレーション	41,900	790	33,101,000
1812	鹿島建設	138,000	443	61,134,000
1878	大東建託	11,900	12,015	142,978,500
1911	住友林業	21,600	1,215	26,244,000
1925	大和ハウス工業	86,000	2,130	183,180,000
1928	積水ハウス	83,700	1,396	116,845,200
1951	協和エクシオ	12,300	1,415	17,404,500
1963	日揮	32,000	3,061	97,952,000
1983	東芝プラントシステム	5,100	1,523	7,767,300
6366	千代田化工建設	25,000	1,202	30,050,000
2002	日清製粉グループ本社	31,300	1,260	39,438,000
2212	山崎製パン	23,000	1,340	30,820,000
2267	ヤクルト本社	18,400	5,330	98,072,000
2269	明治ホールディングス	9,300	7,010	65,193,000
2270	雪印メグミルク	6,800	1,320	8,976,000
2282	日本ハム	20,000	2,118	42,360,000
2502	アサヒグループホールディングス	63,100	3,188	201,162,800
2503	キリンホールディングス	134,300	1,453	195,137,900
2593	伊藤園	8,500	2,571	21,853,500
2607	不二製油	7,600	1,545	11,742,000
2801	キッコーマン	26,000	2,195	57,070,000
2802	味の素	75,000	1,572	117,900,000
2809	キユーピー	16,000	1,754	28,064,000
2871	ニチレイ	33,000	468	15,444,000
2875	東洋水産	15,000	3,205	48,075,000
2897	日清食品ホールディングス	12,300	5,440	66,912,000
2914	日本たばこ産業	133,100	3,752	499,391,200
3402	東レ	213,000	690	146,970,000
3861	王子ホールディングス	130,000	421	54,730,000
3941	レンゴー	24,000	473	11,352,000
3405	クラレ	46,600	1,332	62,071,200
3407	旭化成	183,000	790	144,570,000
4004	昭和電工	195,000	144	28,080,000
4021	日産化学工業	19,600	1,728	33,868,800
4042	東ソー	78,000	472	36,816,000
4045	東亞合成	34,000	455	15,470,000
4061	電気化学工業	57,000	388	22,116,000
4063	信越化学工業	52,600	6,241	328,276,600
4088	エア・ウォーター	24,000	1,664	39,936,000
4091	大陽日酸	38,000	904	34,352,000
4095	日本パーカライジング	6,900	2,217	15,297,300
4114	日本触媒	25,000	1,315	32,875,000
4185	JSR	26,900	1,793	48,231,700
4188	三菱ケミカルホールディングス	183,500	442	81,107,000
4201	日本合成化学工業	6,000	824	4,944,000
4202	ダイセル	38,000	1,002	38,076,000
4204	積水化学工業	60,000	1,218	73,080,000
4205	日本ゼオン	23,000	1,043	23,989,000
4206	アイカ工業	8,200	2,241	18,376,200
4208	宇部興産	148,000	175	25,900,000
4217	日立化成	12,700	1,686	21,412,200
4272	日本化薬	21,000	1,296	27,216,000
4452	花王	76,300	4,256	324,732,800
4612	日本ペイント	25,000	2,292	57,300,000
4613	関西ペイント	36,000	1,753	63,108,000
4631	DIC	109,000	238	25,942,000
4634	東洋インキSCホールディングス	26,000	481	12,506,000
4901	富士フイルムホールディングス	67,200	2,903	195,081,600
4911	資生堂	52,200	1,959	102,259,800
4924	ドクターシーラボ	2,000	3,875	7,750,000
4967	小林製薬	4,800	6,340	30,432,000
6988	日東電工	24,200	4,708	113,933,600
7947	エフピコ	3,900	3,375	13,162,500
7988	ニフコ	6,500	3,340	21,710,000
8113	ユニ・チャーム	18,000	6,292	113,256,000
4151	協和発酵キリン	35,000	1,353	47,355,000
4502	武田薬品工業	104,400	4,731	493,916,400
4503	アステラス製薬	334,300	1,391	465,011,300
4507	塩野義製薬	45,800	2,210	101,218,000
4508	田辺三菱製薬	24,400	1,517	37,014,800
4519	中外製薬	29,200	2,932	85,614,400
4521	科研製薬	10,000	2,159	21,590,000
4523	エーザイ	36,100	4,252	153,497,200
4527	ロート製薬	12,300	1,563	19,224,900
4528	小野薬品工業	13,300	8,980	119,434,000
4530	久光製薬	9,100	4,290	39,039,000
4534	持田製薬	2,100	7,150	15,015,000
4536	参天製薬	10,800	6,010	64,908,000
4540	ツムラ	8,600	2,479	21,319,400
4541	日医工	6,900	1,467	10,122,300
4553	東和薬品	1,500	3,955	5,932,500
4555	沢井製薬	4,600	5,960	27,416,000
4568	第一三共	92,500	1,892	175,010,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	7,800	2,149	16,762,200
4581	大正製薬ホールディングス	7,100	7,500	53,250,000
3315	日本コークス工業	23,700	118	2,796,600
5002	昭和シェル石油	26,200	1,163	30,470,600
5012	東燃ゼネラル石油	44,000	944	41,536,000
5019	出光興産	13,900	2,164	30,079,600
5020	JXホールディングス	325,700	539	175,552,300
5101	横浜ゴム	33,000	881	29,073,000
5105	東洋ゴム工業	12,200	1,874	22,862,800
5108	ブリヂストン	92,000	3,824	351,808,000
5110	住友ゴム工業	22,900	1,504	34,441,600
5201	旭硝子	145,000	596	86,420,000
5214	日本電気硝子	61,000	584	35,624,000
5233	太平洋セメント	172,000	394	67,768,000
5332	TOTO	43,000	1,324	56,932,000
5334	日本特殊陶業	25,000	2,904	72,600,000
5393	ニチアス	14,000	667	9,338,000
5401	新日鐵住金	1,240,000	309	383,160,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	74,800	2,121	158,650,800
5471	大同特殊鋼	49,000	524	25,676,000
5486	日立金属	26,000	1,591	41,366,000
5706	三井金属鉱業	75,000	304	22,800,000
5711	三菱マテリアル	183,000	373	68,259,000
5713	住友金属鉱山	76,000	1,743	132,468,000
5714	DOWAホールディングス	32,000	952	30,464,000
5802	住友電気工業	110,500	1,480	163,540,000
5857	アサヒホールディングス	4,400	1,791	7,880,400
5938	LIXILグループ	40,900	2,629	107,526,100
5947	リンナイ	4,500	9,580	43,110,000
5970	ジーテクト	2,300	1,193	2,743,900
5991	日本発條	23,400	1,011	23,657,400
5631	日本製鋼所	42,000	442	18,564,000
6136	オーエスジー	12,100	1,874	22,675,400
6146	ディスコ	3,300	6,850	22,605,000
6256	ニューフレアテクノロジー	400	5,310	2,124,000
6268	ナブテスコ	13,400	2,224	29,801,600
6273	SMC	8,400	27,450	230,580,000
6301	小松製作所	136,900	2,312	316,512,800
6302	住友重機械工業	80,000	482	38,560,000
6305	日立建機	15,000	2,017	30,255,000
6326	クボタ	152,000	1,393	211,736,000
6361	荏原製作所	65,000	644	41,860,000
6367	ダイキン工業	38,300	6,731	257,797,300
6370	栗田工業	17,600	2,401	42,257,600
6371	椿本チエイン	15,000	868	13,020,000
6412	平和	6,100	2,243	13,682,300
6417	SANKYO	8,500	3,970	33,745,000
6425	ユニバーサルエンターテインメント	2,100	1,706	3,582,600
6460	セガサミーホールディングス	30,100	1,977	59,507,700
6463	TPR	3,100	2,433	7,542,300
6465	ホシザキ電機	8,200	5,210	42,722,000
6471	日本精工	62,000	1,352	83,824,000
6473	ジェイテクト	29,800	1,757	52,358,600
6474	不二越	26,000	727	18,902,000
6481	THK	17,500	2,539	44,432,500
6586	マキタ	18,300	6,050	110,715,000
7004	日立造船	20,800	525	10,920,000
7011	三菱重工業	499,000	652	325,348,000
7013	IHI	202,000	479	96,758,000
4902	コニカミノルタ	74,000	1,016	75,184,000
6448	ブラザー工業	36,200	1,849	66,933,800
6501	日立製作所	673,000	768	516,864,000
6502	東芝	553,000	483	267,099,000
6503	三菱電機	280,000	1,294	362,320,000
6504	富士電機	78,000	504	39,312,000
6506	安川電機	30,700	1,297	39,817,900
6594	日本電産	30,300	6,531	197,889,300
6645	オムロン	31,600	4,290	135,564,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	54,000	708	38,232,000
6702	富士通	270,000	761	205,470,000
6727	ワコム	22,100	566	12,508,600
6754	アンリツ	16,300	1,139	18,565,700
6755	富士通ゼネラル	7,000	1,220	8,540,000
6758	ソニー	154,500	1,680	259,560,000
6762	TDK	16,900	4,960	83,824,000
6806	ヒロセ電機	4,900	14,780	72,422,000
6845	アズビル	8,500	2,567	21,819,500
6849	日本光電工業	6,000	5,150	30,900,000
6856	堀場製作所	5,200	3,665	19,058,000
6861	キーエンス	6,300	43,300	272,790,000
6869	シスメックス	23,500	3,755	88,242,500
6923	スタンレー電気	20,200	2,644	53,408,800
6954	ファナック	31,300	17,415	545,089,500
6965	浜松ホトニクス	11,700	4,930	57,681,000
6971	京セラ	49,300	4,922	242,654,600
6981	村田製作所	29,400	9,811	288,443,400
7276	小糸製作所	15,400	2,719	41,872,600
7280	ミツバ	5,200	1,781	9,261,200
7739	キヤノン電子	2,600	1,937	5,036,200
7751	キヤノン	135,000	3,394	458,190,000
8035	東京エレクトロン	25,100	7,183	180,293,300
3116	トヨタ紡織	9,800	1,082	10,603,600
5196	鬼怒川ゴム工業	5,000	518	2,590,000
5949	ユニプレス	4,500	2,343	10,543,500
6201	豊田自動織機	25,500	5,270	134,385,000
6902	デンソー	69,200	4,809	332,782,800
7012	川崎重工業	218,000	397	86,546,000
7201	日産自動車	393,400	998	392,613,200
7202	いすゞ自動車	162,000	683	110,646,000
7203	トヨタ自動車	84,600	6,044	511,322,400
7205	日野自動車	35,000	1,399	48,965,000
7211	三菱自動車工業	100,300	1,149	115,244,700
7240	NOK	13,600	2,039	27,730,400
7242	カヤバ工業	26,000	475	12,350,000
7245	大同メタル工業	4,000	1,384	5,536,000
7246	プレス工業	11,000	388	4,268,000
7248	カルソニックカンセイ	19,000	654	12,426,000
7259	アイシン精機	25,600	4,010	102,656,000
7262	ダイハツ工業	29,700	1,753	52,064,100
7267	本田技研工業	135,400	3,621	490,283,400
7269	スズキ	58,600	3,317	194,376,200
7270	富士重工業	95,400	2,928	279,331,200
7272	ヤマハ発動機	42,600	1,779	75,785,400
7278	エクセディ	3,400	3,045	10,353,000
7282	豊田合成	9,100	2,093	19,046,300
7296	エフ・シー・シー	4,600	2,009	9,241,400
7309	シマノ	12,100	11,410	138,061,000
7313	テイ・エス テック	5,900	3,005	17,729,500
4543	テルモ	43,000	2,283	98,169,000
7729	東京精密	5,000	1,786	8,930,000
7731	ニコン	52,300	1,553	81,221,900
7741	HOYA	68,100	3,420	232,902,000
7832	バンダイナムコホールディングス	30,900	2,382	73,603,800
7936	アシックス	27,800	2,222	61,771,600
7956	ピジョン	4,600	5,760	26,496,000
7966	リンテック	6,700	2,090	14,003,000
9513	電源開発	17,400	3,265	56,811,000
9531	東京瓦斯	329,000	598	196,742,000
9532	大阪瓦斯	290,000	439	127,310,000
9001	東武鉄道	159,000	536	85,224,000
9003	相鉄ホールディングス	64,000	396	25,344,000
9005	東京急行電鉄	165,000	738	121,770,000
9007	小田急電鉄	90,000	995	89,550,000
9008	京王電鉄	78,000	809	63,102,000
9009	京成電鉄	42,000	1,053	44,226,000
9020	東日本旅客鉄道	51,600	8,106	418,269,600
9021	西日本旅客鉄道	25,300	4,668	118,100,400
9022	東海旅客鉄道	25,100	15,300	384,030,000
9031	西日本鉄道	48,000	415	19,920,000
9041	近畿日本鉄道	282,000	382	107,724,000
9042	阪急阪神ホールディングス	188,000	589	110,732,000
9045	京阪電気鉄道	79,000	435	34,365,000
9048	名古屋鉄道	132,000	425	56,100,000
9062	日本通運	111,000	497	55,167,000
9064	ヤマトホールディングス	51,400	2,092	107,528,800
9065	山九	34,000	523	17,782,000
9086	日立物流	5,800	1,557	9,030,600
9202	ANAホールディングス	551,000	249	137,199,000
9204	スカイマーク	7,900	281	2,219,900
9364	上組	33,000	972	32,076,000
9375	近鉄エクスプレス	2,500	4,390	10,975,000
3632	グリー	16,700	828	13,827,600
3738	ティーガイア	2,800	920	2,576,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	70,200	623	43,734,600
3774	インターネットイニシアティブ	4,100	2,436	9,987,600
4307	野村総合研究所	15,700	3,125	49,062,500
4676	フジ・メディア・ホールディングス	26,700	1,608	42,933,600
4684	オービック	9,500	3,335	31,682,500
4689	ヤフー	198,200	456	90,379,200
4704	トレンドマイクロ	12,200	3,520	42,944,000
4716	日本オラクル	4,400	4,460	19,624,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	3,100	4,425	13,717,500
4768	大塚商会	7,400	4,940	36,556,000
4842	USEN	16,200	374	6,058,800
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	5,100	1,778	9,067,800
9404	日本テレビホールディングス	27,500	1,710	47,025,000
9432	日本電信電話	84,900	6,715	570,103,500
9433	KDDI	85,900	6,236	535,672,400
9435	光通信	2,500	7,440	18,600,000
9437	NTTドコモ	227,900	1,778	405,206,200
9449	GMOインターネット	9,200	1,185	10,902,000
9602	東宝	19,700	2,463	48,521,100
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	19,500	3,855	75,172,500
9697	カプコン	7,100	1,754	12,453,400
9719	SCSK	6,600	2,803	18,499,800
9766	コナミ	12,500	2,324	29,050,000
9984	ソフトバンク	81,900	7,753	634,970,700
2767	フィールズ	2,100	1,450	3,045,000
2768	双日	185,100	174	32,207,400
3167	TOKAIホールディングス	13,500	443	5,980,500
3360	シップヘルスケアホールディングス	4,000	3,380	13,520,000
7451	三菱食品	3,000	2,510	7,530,000
7458	第一興商	6,100	2,916	17,787,600
7599	ガリバーインターナショナル	9,300	879	8,174,700
8001	伊藤忠商事	220,700	1,306	288,234,200
8002	丸紅	242,000	737	178,354,000
8012	長瀬産業	15,700	1,248	19,593,600
8015	豊田通商	30,800	2,930	90,244,000
8020	兼松	59,000	176	10,384,000
8031	三井物産	250,100	1,642	410,664,200
8036	日立ハイテクノロジーズ	8,400	2,513	21,109,200
8051	山善	10,600	795	8,427,000
8053	住友商事	163,200	1,369	223,420,800
8058	三菱商事	215,800	2,140	461,812,000
8088	岩谷産業	31,000	811	25,141,000
8129	東邦ホールディングス	8,900	1,956	17,408,400
8136	サンリオ	7,000	2,800	19,600,000
9962	ミスミグループ本社	11,100	3,040	33,744,000
2651	ローソン	11,300	7,790	88,027,000
2670	エービーシー・マート	3,900	5,490	21,411,000
2681	ゲオホールディングス	4,700	873	4,103,100
2685	アダストリアホールディングス	2,100	2,498	5,245,800
2702	日本マクドナルドホールディングス	11,600	2,816	32,665,600
2726	パル	1,600	2,790	4,464,000
2782	セリア	3,300	4,605	15,196,500
3048	ビックカメラ	12,000	778	9,336,000
3064	MonotaRO	4,300	3,070	13,201,000
3086	J.フロント リテイリング	65,000	673	43,745,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	5,700	3,465	19,750,500
3092	スタートトゥデイ	8,600	2,691	23,142,600
3098	ココカラファイン	2,900	2,923	8,476,700
3099	三越伊勢丹ホールディングス	55,000	1,244	68,420,000
3141	ウエルシアホールディングス	1,700	6,540	11,118,000
3349	コスモス薬品	1,600	11,440	18,304,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	115,700	4,395	508,501,500
3391	ツルハホールディングス	5,400	5,700	30,780,000
7453	良品計画	2,900	11,990	34,771,000
7516	コーナン商事	3,600	1,075	3,870,000
7522	ワタミ	3,300	1,415	4,669,500
7532	ドンキホーテホールディングス	9,500	5,300	50,350,000
7550	ゼンショーホールディングス	12,700	1,021	12,966,700
7581	サイゼリヤ	4,100	1,298	5,321,800
7593	VTホールディングス	10,400	562	5,844,800
7606	ユナイテッドアローズ	3,600	3,945	14,202,000
7649	スギホールディングス	5,000	4,660	23,300,000
8028	ファミリーマート	9,300	4,590	42,687,000
8214	AOKIホールディングス	4,800	1,350	6,480,000
8218	コメリ	4,300	2,552	10,973,600
8227	しまむら	3,200	10,410	33,312,000
8233	高島屋	37,000	948	35,076,000
8267	イオン	110,500	1,160	128,180,000
8270	ユニーグループ・ホールディングス	26,500	631	16,721,500
8273	イズミ	6,200	3,220	19,964,000
8282	ケーズホールディングス	5,800	2,820	16,356,000
9627	アインファーマシーズ	1,500	4,650	6,975,000
9831	ヤマダ電機	109,300	363	39,675,900
9843	ニトリホールディングス	11,000	5,480	60,280,000
9936	王将フードサービス	1,800	4,540	8,172,000
9948	アークス	6,300	2,162	13,620,600
9956	バロー	6,000	1,743	10,458,000
9983	ファーストリテイリング	5,500	32,890	180,895,000
9989	サンドラッグ	5,800	4,600	26,680,000
8303	新生銀行	239,000	216	51,624,000
8304	あおぞら銀行	144,000	343	49,392,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	764,700	605	462,643,500
8308	りそなホールディングス	262,900	585	153,796,500
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	543,000	455	247,065,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	102,800	4,144	426,003,200
8327	西日本シティ銀行	97,000	254	24,638,000
8331	千葉銀行	107,000	736	78,752,000
8332	横浜銀行	180,000	594	106,920,000
8333	常陽銀行	103,000	550	56,650,000
8334	群馬銀行	61,000	607	37,027,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	112,000	501	56,112,000
8355	静岡銀行	81,000	1,133	91,773,000
8356	十六銀行	46,000	382	17,572,000
8358	スルガ銀行	27,000	1,958	52,866,000
8359	八十二銀行	68,000	627	42,636,000
8369	京都銀行	53,000	935	49,555,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	188,000	211	39,668,000
8379	広島銀行	82,000	496	40,672,000
8385	伊予銀行	39,400	1,051	41,409,400
8410	セブン銀行	103,600	417	43,201,200
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,279,200	201	458,119,200
8418	山口フィナンシャルグループ	37,000	1,052	38,924,000
8524	北洋銀行	41,700	425	17,722,500
8544	京葉銀行	30,000	511	15,330,000
8600	トモニホールディングス	21,200	425	9,010,000
8604	野村ホールディングス	565,400	672	379,948,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	26,500	1,680	44,520,000
8750	第一生命保険	139,200	1,426	198,499,200
8766	東京海上ホールディングス	107,100	3,259	349,038,900
8795	T&Dホールディングス	94,900	1,298	123,180,200
8253	クレディセゾン	22,600	2,138	48,318,800
8424	芙蓉総合リース	2,900	4,150	12,035,000
8425	興銀リース	4,800	2,821	13,540,800
8439	東京センチュリーリース	6,500	3,290	21,385,000
8508	Jトラスト	7,200	1,323	9,525,600
8566	リコーリース	1,900	2,799	5,318,100
8570	イオンフィナンシャルサービス	16,200	2,454	39,754,800
8591	オリックス	172,700	1,618	279,428,600
8593	三菱UFJリース	70,200	587	41,207,400
8697	日本取引所グループ	40,600	2,456	99,713,600
3231	野村不動産ホールディングス	18,300	1,887	34,532,100
3289	東急不動産ホールディングス	52,800	802	42,345,600
3291	飯田グループホールディングス	3,100	1,503	4,659,300
4666	パーク24	14,500	1,870	27,115,000
8801	三井不動産	145,000	3,473	503,585,000
8802	三菱地所	177,000	2,574	455,598,000
8830	住友不動産	66,000	4,355	287,430,000
8840	大京	47,000	223	10,481,000
8870	住友不動産販売	2,000	3,090	6,180,000
8897	タカラレーベン	9,000	385	3,465,000
8905	イオンモール	17,800	2,523	44,909,400
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	17,200	1,141	19,625,200
2131	アコーディア・ゴルフ	11,900	1,320	15,708,000
2371	カカクコム	17,800	1,750	31,150,000
2413	エムスリー	19,400	1,641	31,835,400
2432	ディー・エヌ・エー	15,700	1,325	20,802,500
4324	電通	27,600	4,060	112,056,000
4544	みらかホールディングス	7,700	5,010	38,577,000
4661	オリエンタルランド	7,900	18,890	149,231,000
4681	リゾートトラスト	9,900	2,167	21,453,300
4708	もしもしホットライン	5,400	1,002	5,410,800
4732	ユー・エス・エス	35,400	1,782	63,082,800
4751	サイバーエージェント	7,200	4,040	29,088,000
4755	楽天	127,000	1,388	176,276,000
8876	リロ・ホールディング	1,500	6,640	9,960,000
9603	エイチ・アイ・エス	4,800	3,455	16,584,000
9735	セコム	30,400	6,282	190,972,800
9783	ベネッセホールディングス	9,800	4,120	40,376,000
9787	イオンディライト	2,800	2,380	6,664,000
	合    計	27,474,800	―	35,669,704,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。