有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/17-2024/01/16)

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【提出】: 2024/04/15 9:10
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1332	ニッスイ	417,600	785.90	328,191,840
1518	三井松島ホールディングス	24,700	2,852.00	70,444,400	貸付有価証券 18,500株(4,300株)
1605	INPEX	1,544,500	2,054.00	3,172,403,000	貸付有価証券 1,158,300株(1,158,300株)
1407	ウエストホールディングス	35,900	3,100.00	111,290,000	貸付有価証券 16,400株(4,900株)
1414	ショーボンドホールディングス	56,900	6,878.00	391,358,200
1417	ミライト・ワン	138,100	1,914.50	264,392,450	貸付有価証券 1,600株
1419	タマホーム	26,200	3,930.00	102,966,000	貸付有価証券 19,600株
1719	安藤・間	241,900	1,192.00	288,344,800	貸付有価証券 18,600株
1721	コムシスホールディングス	133,300	3,269.00	435,757,700
1801	大成建設	273,300	5,372.00	1,468,167,600
1802	大林組	1,044,700	1,326.00	1,385,272,200	貸付有価証券 4,600株
1803	清水建設	828,300	991.20	821,010,960
1808	長谷工コーポレーション	268,000	1,969.00	527,692,000	貸付有価証券 168,300株
1812	鹿島建設	647,700	2,630.00	1,703,451,000	貸付有価証券 29,400株
1911	住友林業	252,500	4,606.00	1,163,015,000
1925	大和ハウス工業	807,800	4,486.00	3,623,790,800	貸付有価証券 483,300株
1928	積水ハウス	886,000	3,379.00	2,993,794,000	貸付有価証券 661,600株
1942	関電工	182,900	1,389.00	254,048,100	貸付有価証券 37,400株
1951	エクシオグループ	142,800	3,209.00	458,245,200
1959	九電工	63,100	5,195.00	327,804,500	貸付有価証券 6,200株
5076	インフロニア・ホールディングス	336,700	1,507.00	507,406,900	貸付有価証券 7,100株
2201	森永製菓	125,600	2,658.00	333,844,800	貸付有価証券 200株
2229	カルビー	134,300	2,971.50	399,072,450	貸付有価証券 75,100株(57,400株)
2264	森永乳業	102,400	2,841.00	290,918,400	貸付有価証券 12,000株
2267	ヤクルト本社	419,100	3,251.00	1,362,494,100	貸付有価証券 4,900株
2269	明治ホールディングス	359,500	3,486.00	1,253,217,000
2282	日本ハム	126,100	4,907.00	618,772,700
2502	アサヒグループホールディングス	677,600	5,730.00	3,882,648,000
2503	キリンホールディングス	1,221,600	2,115.00	2,583,684,000
2531	宝ホールディングス	200,200	1,262.00	252,652,400	貸付有価証券 700株
2587	サントリー食品インターナショナル	206,500	4,975.00	1,027,337,500	貸付有価証券 4,400株
2801	キッコーマン	194,400	9,358.00	1,819,195,200
2802	味の素	696,900	5,843.00	4,071,986,700
2871	ニチレイ	134,400	3,482.00	467,980,800
2875	東洋水産	148,200	8,018.00	1,188,267,600
2897	日清食品ホールディングス	309,300	5,148.00	1,592,276,400	貸付有価証券 1,800株
2914	日本たばこ産業	1,782,100	3,826.00	6,818,314,600
3402	東レ	1,998,900	727.00	1,453,200,300	貸付有価証券 21,600株
8111	ゴールドウイン	52,800	9,883.00	521,822,400	貸付有価証券 3,500株
3861	王子ホールディングス	1,242,800	580.80	721,818,240
3941	レンゴー	271,700	963.40	261,755,780
3405	クラレ	434,800	1,494.00	649,591,200	貸付有価証券 326,100株(325,300株)
3407	旭化成	2,018,300	1,104.50	2,229,212,350	貸付有価証券 1,301,400株
4005	住友化学	2,213,900	354.40	784,606,160	貸付有価証券 191,300株
4021	日産化学	140,100	6,107.00	855,590,700	貸付有価証券 102,000株(92,900株)
4042	東ソー	398,300	1,949.00	776,286,700	貸付有価証券 71,300株
4043	トクヤマ	96,400	2,440.50	235,264,200
4061	デンカ	108,500	2,569.50	278,790,750
4063	信越化学工業	2,395,600	5,895.00	14,122,062,000	貸付有価証券 329,900株(329,900株)
4088	エア・ウォーター	281,500	1,948.50	548,502,750
4091	日本酸素ホールディングス	289,400	3,825.00	1,106,955,000	貸付有価証券 119,700株(119,700株)
4182	三菱瓦斯化学	222,800	2,442.50	544,189,000
4183	三井化学	246,100	4,412.00	1,085,793,200
4186	東京応化工業	142,200	3,152.00	448,214,400	貸付有価証券 2,200株
4188	三菱ケミカルグループ	2,181,000	896.90	1,956,138,900
4189	KHネオケム	45,500	2,362.00	107,471,000	貸付有価証券 700株
4202	ダイセル	383,500	1,472.50	564,703,750	貸付有価証券 17,700株
4203	住友ベークライト	41,800	7,720.00	322,696,000	貸付有価証券 19,100株(19,100株)
4204	積水化学工業	599,500	2,129.50	1,276,635,250	貸付有価証券 204,000株
4205	日本ゼオン	204,500	1,283.50	262,475,750	貸付有価証券 153,300株
4206	アイカ工業	75,300	3,466.00	260,989,800	貸付有価証券 56,200株
4368	扶桑化学工業	31,600	4,265.00	134,774,000	貸付有価証券 23,700株(19,800株)
4401	ADEKA	104,000	2,835.00	294,840,000	貸付有価証券 2,800株
4403	日油	90,000	6,807.00	612,630,000
4452	花王	674,600	5,904.00	3,982,838,400	貸付有価証券 5,300株
4612	日本ペイントホールディングス	1,584,200	1,141.00	1,807,572,200	貸付有価証券 5,000株
4613	関西ペイント	292,400	2,594.50	758,631,800
4626	太陽ホールディングス	51,900	3,075.00	159,592,500	貸付有価証券 800株
4901	富士フイルムホールディングス	554,200	9,241.00	5,121,362,200
4911	資生堂	623,700	4,203.00	2,621,411,100
4912	ライオン	391,000	1,322.00	516,902,000
4922	コーセー	60,700	10,340.00	627,638,000	貸付有価証券 100株
4967	小林製薬	86,900	6,742.00	585,879,800
4974	タカラバイオ	80,500	1,243.00	100,061,500	貸付有価証券 16,700株(16,700株)
4980	デクセリアルズ	74,900	4,333.00	324,541,700	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
6988	日東電工	191,900	11,250.00	2,158,875,000
7988	ニフコ	89,300	3,895.00	347,823,500
8113	ユニ・チャーム	622,300	5,354.00	3,331,794,200	貸付有価証券 1,600株
4151	協和キリン	360,900	2,425.50	875,362,950
4502	武田薬品工業	2,313,000	4,401.00	10,179,513,000	貸付有価証券 410,900株(379,800株)
4503	アステラス製薬	2,620,300	1,783.50	4,673,305,050	貸付有価証券 49,800株
4507	塩野義製薬	376,600	7,198.00	2,710,766,800
4516	日本新薬	78,200	5,157.00	403,277,400	貸付有価証券 300株
4519	中外製薬	935,100	5,916.00	5,532,051,600
4523	エーザイ	363,300	7,431.00	2,699,682,300
4527	ロート製薬	289,400	3,086.00	893,088,400
4528	小野薬品工業	633,900	2,656.50	1,683,955,350	貸付有価証券 473,400株(454,900株)
4552	JCRファーマ	101,100	1,206.00	121,926,600	貸付有価証券 13,000株
4568	第一三共	2,301,100	4,524.00	10,410,176,400
4578	大塚ホールディングス	621,300	5,791.00	3,597,948,300
4587	ペプチドリーム	144,800	1,417.00	205,181,600	貸付有価証券 108,600株(103,800株)
5019	出光興産	1,659,000	835.30	1,385,762,700
5020	ENEOSホールディングス	4,729,200	607.20	2,871,570,240	貸付有価証券 86,000株
5021	コスモエネルギーホールディングス	88,600	6,324.00	560,306,400	貸付有価証券 3,300株
5101	横浜ゴム	151,100	3,369.00	509,055,900	貸付有価証券 113,100株(113,100株)
5105	TOYO TIRE	171,600	2,434.00	417,674,400
5108	ブリヂストン	874,400	6,110.00	5,342,584,000	貸付有価証券 655,800株(655,800株)
5110	住友ゴム工業	293,000	1,602.50	469,532,500
5201	AGC	266,400	5,338.00	1,422,043,200	貸付有価証券 199,800株(199,800株)
5332	TOTO	197,100	3,803.00	749,571,300
5333	日本碍子	347,500	1,765.00	613,337,500
5334	日本特殊陶業	250,200	3,827.00	957,515,400
5344	MARUWA	11,000	28,010.00	308,110,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
5384	フジミインコーポレーテッド	80,300	2,811.00	225,723,300	貸付有価証券 600株
5393	ニチアス	75,500	3,380.00	255,190,000	貸付有価証券 6,000株
5401	日本製鉄	1,376,000	3,444.00	4,738,944,000	貸付有価証券 998,300株
5411	JFEホールディングス	854,600	2,295.00	1,961,307,000
5423	東京製鐵	86,400	1,813.00	156,643,200	貸付有価証券 100株
5463	丸一鋼管	93,600	3,827.00	358,207,200
5480	日本冶金工業	22,400	4,465.00	100,016,000	貸付有価証券 10,800株(9,000株)
5702	大紀アルミニウム工業所	38,900	1,198.00	46,602,200	貸付有価証券 25,300株(6,600株)
5706	三井金属鉱業	89,400	4,681.00	418,481,400	貸付有価証券 8,300株
5713	住友金属鉱山	356,300	4,156.00	1,480,782,800	貸付有価証券 1,300株
5714	DOWAホールディングス	75,900	5,137.00	389,898,300
5802	住友電気工業	1,149,600	1,892.00	2,175,043,200
5857	AREホールディングス	115,400	1,991.00	229,761,400	貸付有価証券 19,500株
3436	SUMCO	546,000	2,326.00	1,269,996,000	貸付有価証券 12,700株
5929	三和ホールディングス	308,700	2,295.00	708,466,500	貸付有価証券 7,000株
5947	リンナイ	150,400	3,334.00	501,433,600	貸付有価証券 4,900株
6005	三浦工業	125,600	2,792.00	350,675,200
6113	アマダ	480,000	1,602.00	768,960,000
6134	FUJI	141,600	2,522.50	357,186,000	貸付有価証券 22,300株
6141	DMG森精機	182,400	2,850.00	519,840,000	貸付有価証券 133,400株
6146	ディスコ	144,800	38,410.00	5,561,768,000	貸付有価証券 4,700株
6268	ナブテスコ	188,800	2,937.50	554,600,000	貸付有価証券 30,500株(28,500株)
6273	SMC	90,000	84,000.00	7,560,000,000	貸付有価証券 2,800株
6301	小松製作所	1,410,000	3,862.00	5,445,420,000
6302	住友重機械工業	178,000	3,600.00	640,800,000	貸付有価証券 133,400株(128,600株)
6305	日立建機	119,800	3,986.00	477,522,800
6323	ローツェ	15,700	14,320.00	224,824,000	貸付有価証券 11,700株(400株)
6326	クボタ	1,578,600	2,186.00	3,450,819,600	貸付有価証券 12,800株
6361	荏原製作所	123,400	8,790.00	1,084,686,000
6367	ダイキン工業	357,800	23,975.00	8,578,255,000	貸付有価証券 9,700株
6368	オルガノ	36,100	5,980.00	215,878,000	貸付有価証券 900株
6383	ダイフク	507,700	3,049.00	1,547,977,300	貸付有価証券 358,900株(235,400株)
6417	SANKYO	69,200	8,873.00	614,011,600	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	54,600	4,585.00	250,341,000	貸付有価証券 40,900株
6460	セガサミーホールディングス	268,700	2,111.50	567,360,050	貸付有価証券 127,400株
6465	ホシザキ	177,500	5,509.00	977,847,500
6586	マキタ	343,100	3,993.00	1,369,998,300
7011	三菱重工業	526,100	9,426.00	4,959,018,600	貸付有価証券 13,900株
7013	IHI	224,000	2,782.50	623,280,000
4062	イビデン	156,900	8,034.00	1,260,534,600	貸付有価証券 69,500株(69,500株)
6448	ブラザー工業	401,900	2,494.00	1,002,338,600
6479	ミネベアミツミ	523,300	2,911.00	1,523,326,300	貸付有価証券 296,800株(294,800株)
6501	日立製作所	1,163,200	11,105.00	12,917,336,000	貸付有価証券 6,000株
6503	三菱電機	3,348,200	2,103.00	7,041,264,600
6504	富士電機	182,900	6,238.00	1,140,930,200
6506	安川電機	326,700	5,933.00	1,938,311,100	貸付有価証券 224,300株(165,700株)
6594	ニデック	664,100	5,983.00	3,973,310,300	貸付有価証券 1,800株
6645	オムロン	229,700	6,848.00	1,572,985,600	貸付有価証券 900株
6670	MCJ	124,700	1,132.00	141,160,400	貸付有価証券 93,100株
6701	日本電気	395,100	8,993.00	3,553,134,300
6702	富士通	276,800	20,285.00	5,614,888,000	貸付有価証券 78,300株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,963,200	2,457.00	4,823,582,400	貸付有価証券 1,472,400株(1,040,600株)
6724	セイコーエプソン	386,000	2,234.50	862,517,000	貸付有価証券 280,800株(252,700株)
6727	ワコム	228,800	684.00	156,499,200	貸付有価証券 41,700株(29,400株)
6728	アルバック	71,500	6,755.00	482,982,500	貸付有価証券 52,800株
6750	エレコム	71,900	1,727.00	124,171,300	貸付有価証券 1,000株
6752	パナソニックホールディングス	3,553,600	1,391.50	4,944,834,400
6754	アンリツ	211,900	1,313.50	278,330,650	貸付有価証券 48,000株
6758	ソニーグループ	807,600	14,380.00	11,613,288,000	貸付有価証券 555,700株(542,400株)
6762	TDK	476,300	7,132.00	3,396,971,600	貸付有価証券 100株
6806	ヒロセ電機	44,400	18,290.00	812,076,000	貸付有価証券 4,800株(4,400株)
6841	横河電機	329,100	2,944.50	969,034,950
6845	アズビル	204,900	5,064.00	1,037,613,600
6849	日本光電工業	127,800	4,588.00	586,346,400	貸付有価証券 1,900株
6856	堀場製作所	56,800	11,405.00	647,804,000
6857	アドバンテスト	853,300	5,110.00	4,360,363,000	貸付有価証券 570,400株(502,300株)
6861	キーエンス	154,300	66,190.00	10,213,117,000
6869	シスメックス	257,000	8,431.00	2,166,767,000	貸付有価証券 180,500株(161,500株)
6890	フェローテックホールディングス	94,500	2,696.00	254,772,000	貸付有価証券 70,800株(6,400株)
6920	レーザーテック	136,500	34,700.00	4,736,550,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
6951	日本電子	74,600	6,169.00	460,207,400
6954	ファナック	1,452,400	4,433.00	6,438,489,200	貸付有価証券 662,800株
6963	ローム	550,700	2,654.00	1,461,557,800	貸付有価証券 272,700株
6965	浜松ホトニクス	239,000	5,955.00	1,423,245,000	貸付有価証券 1,400株
6966	三井ハイテック	26,400	6,911.00	182,450,400	貸付有価証券 19,200株
6967	新光電気工業	105,400	5,441.00	573,481,400
6971	京セラ	1,850,800	2,239.50	4,144,866,600
6976	太陽誘電	145,000	3,563.00	516,635,000	貸付有価証券 108,700株
6981	村田製作所	2,709,800	2,972.00	8,053,525,600
7276	小糸製作所	308,600	2,227.00	687,252,200
7735	SCREENホールディングス	101,800	12,725.00	1,295,405,000	貸付有価証券 76,300株
8035	東京エレクトロン	509,300	25,920.00	13,201,056,000	貸付有価証券 2,100株
3116	トヨタ紡織	125,400	2,340.50	293,498,700	貸付有価証券 14,000株
6201	豊田自動織機	254,000	12,360.00	3,139,440,000	貸付有価証券 3,300株
6902	デンソー	2,457,300	2,268.00	5,573,156,400	貸付有価証券 48,300株
7202	いすゞ自動車	865,900	1,991.00	1,724,006,900	貸付有価証券 3,300株
7203	トヨタ自動車	4,535,300	2,854.50	12,946,013,850	貸付有価証券 14,300株
7242	カヤバ	28,700	5,200.00	149,240,000	貸付有価証券 20,000株(19,800株)
7259	アイシン	229,700	5,287.00	1,214,423,900	貸付有価証券 132,100株(132,100株)
7261	マツダ	985,200	1,660.50	1,635,924,600	貸付有価証券 46,400株
7267	本田技研工業	7,235,900	1,561.50	11,298,857,850	貸付有価証券 27,600株
7269	スズキ	547,000	6,480.00	3,544,560,000	貸付有価証券 16,300株
7270	SUBARU	923,700	2,837.00	2,620,536,900
7272	ヤマハ発動機	1,287,300	1,348.50	1,735,924,050
7282	豊田合成	86,900	2,761.00	239,930,900	貸付有価証券 2,400株
7309	シマノ	120,900	21,800.00	2,635,620,000	貸付有価証券 800株
4543	テルモ	832,800	5,061.00	4,214,800,800	貸付有価証券 1,800株
7701	島津製作所	395,700	4,198.00	1,661,148,600	貸付有価証券 1,100株
7716	ナカニシ	126,000	2,558.00	322,308,000
7729	東京精密	60,900	9,229.00	562,046,100
7733	オリンパス	1,833,300	2,238.00	4,102,925,400	貸付有価証券 1,374,900株(1,353,800株)
7741	HOYA	569,800	18,020.00	10,267,796,000
7747	朝日インテック	332,800	3,030.00	1,008,384,000	貸付有価証券 243,500株
7832	バンダイナムコホールディングス	816,000	3,066.00	2,501,856,000
7846	パイロットコーポレーション	41,900	4,131.00	173,088,900
7951	ヤマハ	187,800	3,449.00	647,722,200	貸付有価証券 4,500株
7956	ピジョン	189,700	1,634.00	309,969,800	貸付有価証券 142,100株
7974	任天堂	1,600,500	8,037.00	12,863,218,500	貸付有価証券 7,000株
9502	中部電力	1,097,500	1,958.50	2,149,453,750
9503	関西電力	1,150,100	2,010.50	2,312,276,050
9513	電源開発	244,700	2,445.00	598,291,500
9517	イーレックス	53,000	809.00	42,877,000	貸付有価証券 39,700株(38,100株)
9519	レノバ	79,400	1,243.00	98,694,200	貸付有価証券 56,900株(54,700株)
9531	東京瓦斯	629,700	3,504.00	2,206,468,800	貸付有価証券 461,200株(461,200株)
9532	大阪瓦斯	603,300	3,184.00	1,920,907,200
2384	SBSホールディングス	26,500	2,489.00	65,958,500	貸付有価証券 19,800株(11,400株)
9064	ヤマトホールディングス	380,700	2,581.50	982,777,050	貸付有価証券 173,100株(173,100株)
9065	山九	75,700	5,275.00	399,317,500	貸付有価証券 8,300株
9069	センコーグループホールディングス	157,500	1,150.00	181,125,000	貸付有価証券 118,100株
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	76,000	1,535.00	116,660,000	貸付有価証券 38,100株
9143	SGホールディングス	499,300	2,048.00	1,022,566,400	貸付有価証券 372,900株(200株)
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	100,900	8,659.00	873,693,100	貸付有価証券 75,500株(75,500株)
9101	日本郵船	852,300	5,042.00	4,297,296,600	貸付有価証券 6,900株
9104	商船三井	645,300	5,150.00	3,323,295,000	貸付有価証券 255,400株(205,400株)
9107	川崎汽船	251,300	7,321.00	1,839,767,300
9110	NSユナイテッド海運	16,000	5,030.00	80,480,000
9302	三井倉庫ホールディングス	27,800	4,930.00	137,054,000	貸付有価証券 900株
1973	NECネッツエスアイ	116,400	2,323.00	270,397,200	貸付有価証券 1,100株
2317	システナ	452,000	304.00	137,408,000	貸付有価証券 1,000株
2327	日鉄ソリューションズ	51,000	4,825.00	246,075,000	貸付有価証券 8,400株
3626	TIS	326,700	3,403.00	1,111,760,100	貸付有価証券 40,100株
3635	コーエーテクモホールディングス	187,200	1,765.50	330,501,600	貸付有価証券 140,400株(75,100株)
3659	ネクソン	668,300	2,569.00	1,716,862,700
3697	SHIFT	19,900	26,640.00	530,136,000
3738	ティーガイア	31,200	1,958.00	61,089,600	貸付有価証券 1,200株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	77,700	2,346.50	182,323,050	貸付有価証券 300株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	59,700	9,681.00	577,955,700	貸付有価証券 17,200株
3774	インターネットイニシアティブ	142,800	3,015.00	430,542,000
3923	ラクス	141,300	2,357.50	333,114,750	貸付有価証券 105,900株(105,900株)
3962	チェンジホールディングス	65,000	1,393.00	90,545,000	貸付有価証券 48,700株(41,700株)
4307	野村総合研究所	661,800	4,538.00	3,003,248,400	貸付有価証券 470,000株(470,000株)
4684	オービック	99,800	24,900.00	2,485,020,000	貸付有価証券 400株
4686	ジャストシステム	42,900	3,165.00	135,778,500
4689	LINEヤフー	4,252,400	480.00	2,041,152,000	貸付有価証券 3,117,200株
4704	トレンドマイクロ	141,200	8,245.00	1,164,194,000
4716	日本オラクル	57,200	11,785.00	674,102,000	貸付有価証券 41,800株
4768	大塚商会	148,100	6,085.00	901,188,500
4812	電通総研	36,300	5,830.00	211,629,000	貸付有価証券 100株
4816	東映アニメーション	14,000	18,900.00	264,600,000	貸付有価証券 10,500株(9,200株)
4819	デジタルガレージ	47,700	3,650.00	174,105,000
7518	ネットワンシステムズ	120,600	2,377.00	286,666,200	貸付有価証券 70,300株(64,500株)
8056	BIPROGY	97,700	4,474.00	437,109,800
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	33,500	4,450.00	149,075,000	貸付有価証券 24,900株
9432	日本電信電話	57,023,300	186.80	10,651,952,440
9433	KDDI	2,308,300	4,968.00	11,467,634,400	貸付有価証券 424,400株(424,400株)
9434	ソフトバンク	4,806,800	1,904.00	9,152,147,200	貸付有価証券 3,589,500株(3,589,500株)
9435	光通信	30,100	25,530.00	768,453,000	貸付有価証券 700株
9449	GMOインターネットグループ	110,400	2,735.50	301,999,200	貸付有価証券 2,200株
9468	KADOKAWA	157,900	3,109.00	490,911,100	貸付有価証券 1,100株
9602	東宝	166,200	4,821.00	801,250,200	貸付有価証券 122,900株
9613	NTTデータグループ	781,100	2,209.00	1,725,449,900	貸付有価証券 13,300株
9682	DTS	63,000	3,635.00	229,005,000	貸付有価証券 1,100株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	136,500	5,753.00	785,284,500
9697	カプコン	267,200	5,375.00	1,436,200,000
9719	SCSK	209,000	2,901.00	606,309,000	貸付有価証券 1,800株
9759	NSD	106,600	2,759.00	294,109,400
9766	コナミグループ	111,900	8,562.00	958,087,800	貸付有価証券 12,400株
9984	ソフトバンクグループ	1,473,600	6,386.00	9,410,409,600	貸付有価証券 77,700株
2768	双日	350,800	3,375.00	1,183,950,000
2784	アルフレッサホールディングス	316,300	2,488.50	787,112,550	貸付有価証券 39,000株
3038	神戸物産	243,800	3,997.00	974,468,600	貸付有価証券 200株
3107	ダイワボウホールディングス	139,500	3,210.00	447,795,000	貸付有価証券 3,000株
3132	マクニカホールディングス	74,600	8,420.00	628,132,000	貸付有価証券 4,100株(3,200株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	113,200	2,262.50	256,115,000	貸付有価証券 200株
7459	メディパルホールディングス	326,500	2,425.50	791,925,750	貸付有価証券 12,000株
7599	IDOM	83,300	819.00	68,222,700	貸付有価証券 100株
8001	伊藤忠商事	2,008,500	6,562.00	13,179,777,000
8002	丸紅	2,627,300	2,441.50	6,414,552,950	貸付有価証券 100株
8015	豊田通商	276,000	9,377.00	2,588,052,000	貸付有価証券 4,800株
8020	兼松	131,800	2,204.00	290,487,200	貸付有価証券 7,000株
8031	三井物産	2,054,400	5,910.00	12,141,504,000
8053	住友商事	1,907,200	3,322.00	6,335,718,400
8058	三菱商事	4,910,400	2,474.50	12,150,784,800
8060	キヤノンマーケティングジャパン	73,000	4,337.00	316,601,000	貸付有価証券 54,600株
8078	阪和興業	56,600	5,230.00	296,018,000
8088	岩谷産業	71,700	6,626.00	475,084,200	貸付有価証券 200株
8098	稲畑産業	62,300	3,105.00	193,441,500	貸付有価証券 39,600株
8133	伊藤忠エネクス	78,100	1,621.00	126,600,100	貸付有価証券 300株
8154	加賀電子	28,800	6,860.00	197,568,000	貸付有価証券 400株
8283	PALTAC	42,500	4,503.00	191,377,500
9962	ミスミグループ本社	475,800	2,536.00	1,206,628,800
2651	ローソン	67,000	8,160.00	546,720,000	貸付有価証券 49,500株
2670	エービーシー・マート	137,900	2,492.00	343,646,800	貸付有価証券 103,100株
2678	アスクル	65,200	2,052.00	133,790,400	貸付有価証券 47,700株
2702	日本マクドナルドホールディングス	192,500	6,600.00	1,270,500,000	貸付有価証券 107,100株(3,400株)
2782	セリア	92,900	2,622.00	243,583,800	貸付有価証券 1,500株
3064	MonotaRO	446,700	1,444.00	645,034,800
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	573,300	2,684.50	1,539,023,850
3092	ZOZO	200,800	3,231.00	648,784,800	貸付有価証券 5,200株
3141	ウエルシアホールディングス	163,500	2,377.00	388,639,500	貸付有価証券 122,600株
3148	クリエイトSDホールディングス	52,100	3,100.00	161,510,000	貸付有価証券 34,800株
3186	ネクステージ	72,000	2,280.00	164,160,000	貸付有価証券 54,000株(18,500株)
3349	コスモス薬品	31,200	14,910.00	465,192,000	貸付有価証券 20,900株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,086,100	5,750.00	6,245,075,000	貸付有価証券 4,100株
3391	ツルハホールディングス	66,100	12,850.00	849,385,000	貸付有価証券 28,200株
3549	クスリのアオキホールディングス	84,300	3,206.00	270,265,800	貸付有価証券 36,300株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	168,100	2,896.00	486,817,600
7419	ノジマ	91,400	1,848.00	168,907,200
7453	良品計画	344,000	2,361.50	812,356,000	貸付有価証券 251,700株
7516	コーナン商事	38,600	3,900.00	150,540,000	貸付有価証券 28,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	636,300	3,299.00	2,099,153,700
7550	ゼンショーホールディングス	160,500	7,416.00	1,190,268,000	貸付有価証券 90,700株
7564	ワークマン	36,500	4,165.00	152,022,500	貸付有価証券 27,300株(20,900株)
7593	VTホールディングス	119,700	526.00	62,962,200
7649	スギホールディングス	63,500	6,541.00	415,353,500	貸付有価証券 46,600株
8174	日本瓦斯	167,000	2,331.00	389,277,000
8194	ライフコーポレーション	33,000	3,760.00	124,080,000	貸付有価証券 21,100株
8218	コメリ	48,500	3,260.00	158,110,000	貸付有価証券 27,300株
8227	しまむら	37,000	16,550.00	612,350,000	貸付有価証券 15,900株
8273	イズミ	55,900	3,566.00	199,339,400	貸付有価証券 35,400株
8279	ヤオコー	35,700	8,482.00	302,807,400	貸付有価証券 21,000株
8282	ケーズホールディングス	222,800	1,311.00	292,090,800	貸付有価証券 17,100株
9843	ニトリホールディングス	114,700	18,905.00	2,168,403,500	貸付有価証券 5,200株
9983	ファーストリテイリング	141,800	39,000.00	5,530,200,000	貸付有価証券 103,700株
9989	サンドラッグ	106,300	4,533.00	481,857,900	貸付有価証券 1,300株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,455,600	433.40	630,857,040	貸付有価証券 230,500株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,574,000	676.80	1,065,283,200	貸付有価証券 20,900株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,560,100	1,284.50	12,279,948,450	貸付有価証券 44,000株
8308	りそなホールディングス	3,420,500	752.40	2,573,584,200
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,054,200	2,908.50	3,066,140,700	貸付有価証券 386,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,654,100	7,250.00	11,992,225,000
8331	千葉銀行	817,500	1,061.00	867,367,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	255,500	3,375.00	862,312,500
8410	セブン銀行	919,500	308.00	283,206,000	貸付有価証券 111,800株
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,959,500	2,536.50	10,043,271,750	貸付有価証券 568,500株
8473	SBIホールディングス	429,600	3,516.00	1,510,473,600	貸付有価証券 114,500株
8595	ジャフコグループ	87,400	1,690.50	147,749,700	貸付有価証券 65,200株
8601	大和証券グループ本社	2,272,400	1,052.00	2,390,564,800
8604	野村ホールディングス	4,933,000	732.50	3,613,422,500	貸付有価証券 174,600株
8698	マネックスグループ	287,300	761.00	218,635,300	貸付有価証券 196,500株(196,500株)
8630	SOMPOホールディングス	441,300	7,403.00	3,266,943,900
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	656,800	5,855.00	3,845,564,000	貸付有価証券 1,000株
8750	第一生命ホールディングス	1,433,300	3,117.00	4,467,596,100	貸付有価証券 118,600株
8766	東京海上ホールディングス	2,899,500	3,765.00	10,916,617,500
7164	全国保証	76,700	5,392.00	413,566,400	貸付有価証券 57,500株
8424	芙蓉総合リース	27,000	12,875.00	347,625,000	貸付有価証券 1,000株
8425	みずほリース	49,100	5,210.00	255,811,000	貸付有価証券 100株
8439	東京センチュリー	219,200	1,591.50	348,856,800	貸付有価証券 300株
8570	イオンフィナンシャルサービス	168,400	1,365.00	229,866,000	貸付有価証券 123,200株
8572	アコム	521,900	364.30	190,128,170	貸付有価証券 1,100株
8584	ジャックス	31,300	5,610.00	175,593,000	貸付有価証券 2,700株
8585	オリエントコーポレーション	95,700	1,137.00	108,810,900	貸付有価証券 1,100株
8591	オリックス	1,788,000	2,804.00	5,013,552,000	貸付有価証券 71,600株
8593	三菱HCキャピタル	1,307,100	997.40	1,303,701,540
8697	日本取引所グループ	765,300	3,290.00	2,517,837,000
1878	大東建託	107,500	16,265.00	1,748,487,500
3003	ヒューリック	684,200	1,581.00	1,081,720,200
3231	野村不動産ホールディングス	163,200	4,000.00	652,800,000	貸付有価証券 71,000株(63,700株)
3254	プレサンスコーポレーション	46,500	1,615.00	75,097,500	貸付有価証券 34,800株
3288	オープンハウスグループ	107,400	4,447.00	477,607,800
3289	東急不動産ホールディングス	881,900	1,005.00	886,309,500	貸付有価証券 490,100株(490,100株)
3291	飯田グループホールディングス	281,100	2,367.50	665,504,250	貸付有価証券 206,400株(204,100株)
3465	ケイアイスター不動産	14,100	3,365.00	47,446,500	貸付有価証券 10,300株
8801	三井不動産	1,356,500	3,670.00	4,978,355,000	貸付有価証券 935,000株
8802	三菱地所	1,917,500	2,159.50	4,140,841,250
8804	東京建物	256,300	2,259.00	578,981,700	貸付有価証券 191,200株(191,200株)
8830	住友不動産	424,200	4,500.00	1,908,900,000	貸付有価証券 116,200株(116,200株)
8850	スターツコーポレーション	42,100	2,947.00	124,068,700	貸付有価証券 6,500株
8919	カチタス	78,800	1,919.00	151,217,200	貸付有価証券 53,600株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	487,900	762.50	372,023,750	貸付有価証券 12,000株
2146	UTグループ	39,400	2,219.00	87,428,600	貸付有価証券 5,100株
2168	パソナグループ	37,100	2,434.00	90,301,400	貸付有価証券 1,200株
2175	エス・エム・エス	107,300	2,659.00	285,310,700	貸付有価証券 1,300株
2181	パーソルホールディングス	3,116,900	231.80	722,497,420	貸付有価証券 7,300株
2331	綜合警備保障	511,400	812.00	415,256,800
2371	カカクコム	202,300	1,676.00	339,054,800
2379	ディップ	46,900	2,482.00	116,405,800	貸付有価証券 34,800株
2412	ベネフィット・ワン	106,400	2,120.00	225,568,000	貸付有価証券 79,400株
2413	エムスリー	605,100	2,337.00	1,414,118,700
2433	博報堂DYホールディングス	390,500	1,126.00	439,703,000	貸付有価証券 24,400株
4544	H.U.グループホールディングス	89,600	2,822.50	252,896,000	貸付有価証券 900株
4694	ビー・エム・エル	37,700	2,870.00	108,199,000	貸付有価証券 700株
4732	ユー・エス・エス	343,500	2,879.00	988,936,500	貸付有価証券 8,300株(5,000株)
4751	サイバーエージェント	676,600	878.70	594,528,420	貸付有価証券 152,200株
4848	フルキャストホールディングス	29,200	1,814.00	52,968,800	貸付有価証券 12,500株
6028	テクノプロ・ホールディングス	179,300	3,545.00	635,618,500	貸付有価証券 1,700株
6055	ジャパンマテリアル	93,700	2,599.00	243,526,300
6098	リクルートホールディングス	2,266,800	6,189.00	14,029,225,200
6183	ベルシステム24ホールディングス	32,900	1,621.00	53,330,900	貸付有価証券 700株
6532	ベイカレント・コンサルティング	225,000	3,721.00	837,225,000	貸付有価証券 166,500株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	99,200	2,231.00	221,315,200
8876	リログループ	153,400	1,543.00	236,696,200	貸付有価証券 84,200株
9715	トランス・コスモス	38,000	3,155.00	119,890,000	貸付有価証券 25,100株
9735	セコム	311,800	11,095.00	3,459,421,000
9744	メイテックグループホールディングス	110,300	2,889.00	318,656,700	貸付有価証券 900株
9787	イオンディライト	32,900	3,610.00	118,769,000	貸付有価証券 25,000株
	合計	287,498,300		754,378,204,700

(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/17-2024/01/16)

開示資料

決算

株式

チャート