有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/17-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/15 9:14
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1332	ニッスイ	414,100	868.20	359,521,620	貸付有価証券 309,600株
1518	三井松島ホールディングス	24,500	5,590.00	136,955,000	貸付有価証券 16,900株(4,300株)
1605	INPEX	1,390,600	2,463.50	3,425,743,100	貸付有価証券 416,800株
1407	ウエストホールディングス	35,600	2,226.00	79,245,600	貸付有価証券 26,700株(300株)
1414	ショーボンドホールディングス	56,400	5,692.00	321,028,800	貸付有価証券 5,400株
1417	ミライト・ワン	125,000	2,108.00	263,500,000
1419	タマホーム	26,000	4,480.00	116,480,000	貸付有価証券 19,500株
1719	安藤・間	239,900	1,190.00	285,481,000	貸付有価証券 9,500株
1721	コムシスホールディングス	132,200	3,255.00	430,311,000	貸付有価証券 2,700株
1801	大成建設	265,300	6,231.00	1,653,084,300	貸付有価証券 108,400株
1802	大林組	1,035,900	2,002.00	2,073,871,800	貸付有価証券 393,200株
1803	清水建設	821,300	930.80	764,466,040	貸付有価証券 56,400株
1808	長谷工コーポレーション	265,800	1,816.00	482,692,800	貸付有価証券 194,800株(15,300株)
1812	鹿島建設	642,200	2,872.00	1,844,398,400	貸付有価証券 275,800株
1911	住友林業	250,300	5,720.00	1,431,716,000	貸付有価証券 2,900株
1925	大和ハウス工業	801,000	4,233.00	3,390,633,000	貸付有価証券 3,700株
1928	積水ハウス	878,500	3,769.00	3,311,066,500	貸付有価証券 11,300株
1942	関電工	181,400	1,752.00	317,812,800	貸付有価証券 34,600株
1951	エクシオグループ	283,100	1,613.50	456,781,850	貸付有価証券 7,900株
1959	九電工	62,600	5,753.00	360,137,800	貸付有価証券 5,900株
5076	インフロニア・ホールディングス	333,900	1,294.00	432,066,600	貸付有価証券 9,400株
2201	森永製菓	122,900	2,656.50	326,483,850	貸付有価証券 300株
2229	カルビー	133,100	3,155.00	419,930,500	貸付有価証券 63,500株(14,700株)
2264	森永乳業	101,600	3,451.00	350,621,600	貸付有価証券 14,000株
2267	ヤクルト本社	415,600	2,854.50	1,186,330,200	貸付有価証券 192,400株(179,200株)
2269	明治ホールディングス	356,500	3,633.00	1,295,164,500	貸付有価証券 193,900株(400株)
2282	日本ハム	125,100	4,890.00	611,739,000	貸付有価証券 93,100株
2502	アサヒグループホールディングス	671,900	5,646.00	3,793,547,400	貸付有価証券 3,500株
2503	キリンホールディングス	1,211,300	2,108.00	2,553,420,400
2531	宝ホールディングス	196,100	1,124.00	220,416,400	貸付有価証券 4,900株
2587	サントリー食品インターナショナル	204,800	5,505.00	1,127,424,000	貸付有価証券 1,400株
2801	キッコーマン	963,600	1,923.00	1,853,002,800	貸付有価証券 416,100株
2802	味の素	683,500	6,060.00	4,142,010,000	貸付有価証券 3,400株
2871	ニチレイ	133,300	3,541.00	472,015,300	貸付有価証券 99,900株
2875	東洋水産	146,900	9,718.00	1,427,574,200	貸付有価証券 1,300株
2897	日清食品ホールディングス	306,700	4,219.00	1,293,967,300	貸付有価証券 100株
2914	日本たばこ産業	1,767,100	4,374.00	7,729,295,400	貸付有価証券 400株
3402	東レ	1,982,000	757.00	1,500,374,000	貸付有価証券 1,024,600株
8111	ゴールドウイン	52,400	9,223.00	483,285,200	貸付有価証券 16,600株
3861	王子ホールディングス	1,232,300	616.50	759,712,950	貸付有価証券 922,200株
3941	レンゴー	269,400	1,004.00	270,477,600	貸付有価証券 8,600株
3405	クラレ	431,100	1,879.00	810,036,900	貸付有価証券 12,000株
3407	旭化成	2,001,300	1,044.00	2,089,357,200	貸付有価証券 692,300株
4005	住友化学	2,195,300	376.80	827,189,040	貸付有価証券 6,000株
4021	日産化学	138,000	5,000.00	690,000,000	貸付有価証券 300株
4042	東ソー	394,900	2,078.50	820,799,650	貸付有価証券 296,100株
4043	トクヤマ	95,500	2,968.00	283,444,000	貸付有価証券 71,400株
4061	デンカ	107,600	2,149.50	231,286,200	貸付有価証券 80,700株(80,400株)
4063	信越化学工業	2,349,100	6,707.00	15,755,413,700	貸付有価証券 4,800株
4088	エア・ウォーター	279,100	2,174.00	606,763,400
4091	日本酸素ホールディングス	287,000	4,943.00	1,418,641,000	貸付有価証券 12,900株
4182	三菱瓦斯化学	215,900	3,091.00	667,346,900	貸付有価証券 3,400株
4183	三井化学	244,000	4,382.00	1,069,208,000	貸付有価証券 150,000株
4186	東京応化工業	141,100	4,432.00	625,355,200	貸付有価証券 500株
4188	三菱ケミカルグループ	2,162,600	910.40	1,968,831,040	貸付有価証券 840,500株
4189	KHネオケム	45,100	2,264.00	102,106,400
4202	ダイセル	367,000	1,525.00	559,675,000	貸付有価証券 8,300株
4203	住友ベークライト	82,800	4,562.00	377,733,600	貸付有価証券 2,000株
4204	積水化学工業	589,100	2,263.50	1,333,427,850	貸付有価証券 800株
4205	日本ゼオン	202,800	1,360.00	275,808,000	貸付有価証券 151,300株
4206	アイカ工業	74,600	3,502.00	261,249,200	貸付有価証券 33,300株
4368	扶桑化学工業	31,400	4,160.00	130,624,000	貸付有価証券 2,900株
4401	ADEKA	103,100	3,271.00	337,240,100	貸付有価証券 4,400株
4403	日油	267,800	2,283.50	611,521,300	貸付有価証券 600株
4452	花王	668,900	6,720.00	4,495,008,000	貸付有価証券 3,500株
4612	日本ペイントホールディングス	1,570,800	1,002.00	1,573,941,600	貸付有価証券 9,800株
4613	関西ペイント	255,600	2,486.00	635,421,600	貸付有価証券 190,600株(69,600株)
4626	太陽ホールディングス	51,500	3,550.00	182,825,000	貸付有価証券 5,000株
4901	富士フイルムホールディングス	1,648,500	3,829.00	6,312,106,500	貸付有価証券 187,700株
4911	資生堂	618,500	4,522.00	2,796,857,000	貸付有価証券 81,500株
4912	ライオン	377,000	1,287.50	485,387,500	貸付有価証券 176,200株(175,200株)
4922	コーセー	60,200	10,200.00	614,040,000	貸付有価証券 1,300株
4967	小林製薬	86,200	5,578.00	480,823,600	貸付有価証券 12,100株
4974	タカラバイオ	79,800	1,174.00	93,685,200	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
4980	デクセリアルズ	73,200	8,135.00	595,482,000
6988	日東電工	190,200	13,550.00	2,577,210,000	貸付有価証券 1,600株
7988	ニフコ	88,600	3,876.00	343,413,600	貸付有価証券 800株(500株)
8113	ユニ・チャーム	617,100	5,136.00	3,169,425,600	貸付有価証券 1,500株
4151	協和キリン	357,800	3,100.00	1,109,180,000	貸付有価証券 1,400株(100株)
4502	武田薬品工業	2,293,500	4,240.00	9,724,440,000	貸付有価証券 162,100株
4503	アステラス製薬	2,598,200	1,655.00	4,300,021,000	貸付有価証券 469,400株
4507	塩野義製薬	360,300	6,600.00	2,377,980,000	貸付有価証券 100,000株
4516	日本新薬	77,600	3,489.00	270,746,400	貸付有価証券 300株
4519	中外製薬	927,200	6,064.00	5,622,540,800	貸付有価証券 4,600株
4523	エーザイ	360,300	6,550.00	2,359,965,000	貸付有価証券 3,100株(2,800株)
4527	ロート製薬	286,900	3,382.00	970,295,800
4528	小野薬品工業	605,800	2,218.00	1,343,664,400	貸付有価証券 134,900株(126,700株)
4552	JCRファーマ	100,300	625.00	62,687,500	貸付有価証券 8,400株
4568	第一三共	2,281,700	6,013.00	13,719,862,100	貸付有価証券 5,000株
4578	大塚ホールディングス	616,100	7,115.00	4,383,551,500	貸付有価証券 3,100株
4587	ペプチドリーム	143,600	2,747.00	394,469,200	貸付有価証券 107,700株(104,400株)
5019	出光興産	1,538,000	1,038.00	1,596,444,000	貸付有価証券 697,800株(4,000株)
5020	ENEOSホールディングス	4,689,300	826.30	3,874,768,590	貸付有価証券 111,000株
5021	コスモエネルギーホールディングス	87,800	8,135.00	714,253,000	貸付有価証券 800株
5101	横浜ゴム	149,800	3,313.00	496,287,400	貸付有価証券 15,300株
5105	TOYO TIRE	170,200	2,523.00	429,414,600	貸付有価証券 400株
5108	ブリヂストン	867,000	6,151.00	5,332,917,000	貸付有価証券 4,400株
5110	住友ゴム工業	290,500	1,581.00	459,280,500	貸付有価証券 8,600株
5201	AGC	264,200	5,263.00	1,390,484,600	貸付有価証券 5,100株
5332	TOTO	195,500	4,023.00	786,496,500	貸付有価証券 106,400株
5333	日本碍子	344,500	2,131.00	734,129,500	貸付有価証券 900株
5334	日本特殊陶業	248,000	4,827.00	1,197,096,000	貸付有価証券 8,500株
5344	MARUWA	10,900	41,000.00	446,900,000
5384	フジミインコーポレーテッド	79,600	3,185.00	253,526,000	貸付有価証券 200株
5393	ニチアス	74,900	4,765.00	356,898,500	貸付有価証券 10,300株
5401	日本製鉄	1,381,200	3,420.00	4,723,704,000	貸付有価証券 554,600株(509,200株)
5411	JFEホールディングス	847,400	2,340.00	1,982,916,000
5423	東京製鐵	85,600	1,581.00	135,333,600	貸付有価証券 17,300株
5463	丸一鋼管	92,800	3,771.00	349,948,800	貸付有価証券 200株
5480	日本冶金工業	22,300	5,390.00	120,197,000	貸付有価証券 10,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	38,500	1,262.00	48,587,000	貸付有価証券 28,600株(8,600株)
5706	三井金属鉱業	88,700	5,361.00	475,520,700	貸付有価証券 66,500株
5713	住友金属鉱山	353,300	5,108.00	1,804,656,400	貸付有価証券 129,400株
5714	DOWAホールディングス	75,300	5,755.00	433,351,500
5802	住友電気工業	1,139,900	2,478.50	2,825,242,150	貸付有価証券 272,500株
5857	AREホールディングス	114,400	2,068.00	236,579,200	貸付有価証券 4,600株
3436	SUMCO	541,400	2,644.00	1,431,461,600	貸付有価証券 99,700株
5929	三和ホールディングス	303,500	3,148.00	955,418,000	貸付有価証券 224,900株(200,700株)
5947	リンナイ	145,800	3,689.00	537,856,200	貸付有価証券 19,500株
6005	三浦工業	124,500	3,552.00	442,224,000	貸付有価証券 26,400株
6113	アマダ	452,100	1,864.00	842,714,400	貸付有価証券 339,000株
6134	FUJI	140,400	2,701.00	379,220,400	貸付有価証券 13,300株
6141	DMG森精機	203,800	4,204.00	856,775,200	貸付有価証券 500株
6146	ディスコ	143,600	63,460.00	9,112,856,000	貸付有価証券 1,100株
6268	ナブテスコ	187,200	2,814.50	526,874,400
6273	SMC	89,300	81,660.00	7,292,238,000	貸付有価証券 1,100株
6301	小松製作所	1,398,100	4,887.00	6,832,514,700	貸付有価証券 788,800株
6302	住友重機械工業	176,500	4,262.00	752,243,000	貸付有価証券 4,000株
6305	日立建機	118,800	4,539.00	539,233,200	貸付有価証券 300株
6323	ローツェ	15,600	29,880.00	466,128,000	貸付有価証券 300株
6326	クボタ	1,559,400	2,254.00	3,514,887,600	貸付有価証券 383,000株(359,600株)
6361	荏原製作所	612,100	2,467.00	1,510,050,700	貸付有価証券 1,500株
6367	ダイキン工業	354,800	22,725.00	8,062,830,000	貸付有価証券 114,400株
6368	オルガノ	35,800	7,720.00	276,376,000	貸付有価証券 6,900株
6383	ダイフク	503,400	2,985.50	1,502,900,700
6417	SANKYO	287,100	1,772.50	508,884,750	貸付有価証券 6,000株
6432	竹内製作所	54,100	5,510.00	298,091,000	貸付有価証券 5,100株
6460	セガサミーホールディングス	266,400	2,452.50	653,346,000	貸付有価証券 69,300株
6465	ホシザキ	176,000	4,909.00	863,984,000	貸付有価証券 700株
6586	マキタ	340,200	4,788.00	1,628,877,600	貸付有価証券 9,600株
7011	三菱重工業	5,216,200	1,936.50	10,101,171,300	貸付有価証券 1,470,000株
7013	IHI	222,100	5,873.00	1,304,393,300
4062	イビデン	155,600	6,811.00	1,059,791,600	貸付有価証券 108,300株
6448	ブラザー工業	398,500	3,147.00	1,254,079,500	貸付有価証券 160,400株(50,000株)
6479	ミネベアミツミ	518,800	3,623.00	1,879,612,400	貸付有価証券 209,900株
6501	日立製作所	5,767,200	3,786.00	21,834,619,200	貸付有価証券 31,000株
6503	三菱電機	3,267,400	2,851.00	9,315,357,400	貸付有価証券 1,644,400株
6504	富士電機	181,400	9,211.00	1,670,875,400	貸付有価証券 73,400株
6506	安川電機	324,000	5,668.00	1,836,432,000	貸付有価証券 97,700株(96,900株)
6594	ニデック	658,500	6,912.00	4,551,552,000	貸付有価証券 348,500株
6645	オムロン	227,800	5,813.00	1,324,201,400	貸付有価証券 127,000株
6670	MCJ	123,600	1,535.00	189,726,000	貸付有価証券 92,700株
6701	日本電気	391,700	13,615.00	5,332,995,500	貸付有価証券 300株
6702	富士通	2,744,800	2,658.00	7,295,678,400	貸付有価証券 303,100株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,859,300	3,253.00	6,048,302,900	貸付有価証券 7,600株
6724	セイコーエプソン	382,700	2,699.50	1,033,098,650	貸付有価証券 64,700株(47,700株)
6727	ワコム	209,600	828.00	173,548,800	貸付有価証券 24,000株
6728	アルバック	65,400	10,885.00	711,879,000	貸付有価証券 7,600株
6750	エレコム	71,300	1,671.00	119,142,300	貸付有価証券 400株
6752	パナソニックホールディングス	3,523,700	1,306.00	4,601,952,200	貸付有価証券 15,800株
6754	アンリツ	210,100	1,266.00	265,986,600	貸付有価証券 70,500株
6758	ソニーグループ	792,800	15,100.00	11,971,280,000	貸付有価証券 66,700株
6762	TDK	472,300	11,195.00	5,287,398,500	貸付有価証券 82,500株(4,800株)
6806	ヒロセ電機	44,000	19,480.00	857,120,000	貸付有価証券 600株
6841	横河電機	326,300	4,056.00	1,323,472,800	貸付有価証券 167,400株
6845	アズビル	203,200	4,601.00	934,923,200	貸付有価証券 30,100株
6849	日本光電工業	253,400	2,295.50	581,679,700	貸付有価証券 2,600株
6856	堀場製作所	56,400	13,190.00	743,916,000	貸付有価証券 200株
6857	アドバンテスト	846,100	6,528.00	5,523,340,800	貸付有価証券 199,800株(9,700株)
6861	キーエンス	153,000	74,330.00	11,372,490,000	貸付有価証券 200株
6869	シスメックス	764,600	2,537.00	1,939,790,200	貸付有価証券 20,400株
6890	フェローテックホールディングス	93,700	2,737.00	256,456,900	貸付有価証券 70,100株
6920	レーザーテック	135,400	33,400.00	4,522,360,000
6951	日本電子	74,000	7,038.00	520,812,000	貸付有価証券 700株
6954	ファナック	1,429,200	4,562.00	6,520,010,400	貸付有価証券 3,500株
6963	ローム	546,000	2,385.00	1,302,210,000	貸付有価証券 327,800株(100株)
6965	浜松ホトニクス	237,000	4,429.00	1,049,673,000	貸付有価証券 13,400株
6966	三井ハイテック	26,200	6,260.00	164,012,000	貸付有価証券 16,400株
6967	新光電気工業	104,500	5,688.00	594,396,000	貸付有価証券 33,000株
6971	京セラ	1,835,000	1,967.50	3,610,362,500	貸付有価証券 1,371,000株
6976	太陽誘電	143,800	5,037.00	724,320,600	貸付有価証券 107,800株
6981	村田製作所	2,638,100	3,775.00	9,958,827,500	貸付有価証券 424,400株
7276	小糸製作所	306,000	2,264.50	692,937,000	貸付有価証券 226,800株(216,800株)
7735	SCREENホールディングス	101,000	15,830.00	1,598,830,000
8035	東京エレクトロン	505,000	36,080.00	18,220,400,000	貸付有価証券 5,200株
3116	トヨタ紡織	124,400	2,136.50	265,780,600	貸付有価証券 19,000株
6201	豊田自動織機	251,900	13,600.00	3,425,840,000	貸付有価証券 100株
6902	デンソー	2,436,600	2,561.00	6,240,132,600	貸付有価証券 540,000株
7202	いすゞ自動車	829,300	2,234.50	1,853,070,850	貸付有価証券 45,700株
7203	トヨタ自動車	4,353,700	3,269.00	14,232,245,300	貸付有価証券 521,000株
7242	カヤバ	27,900	5,150.00	143,685,000
7259	アイシン	227,800	5,352.00	1,219,185,600	貸付有価証券 141,500株
7261	マツダ	976,900	1,523.00	1,487,818,700	貸付有価証券 592,100株(292,100株)
7267	本田技研工業	6,971,200	1,705.00	11,885,896,000	貸付有価証券 1,520,000株
7269	スズキ	2,169,700	1,893.00	4,107,242,100	貸付有価証券 307,400株
7270	SUBARU	915,900	3,382.00	3,097,573,800	貸付有価証券 1,900株
7272	ヤマハ発動機	1,276,400	1,557.00	1,987,354,800	貸付有価証券 7,900株(5,900株)
7282	豊田合成	84,600	2,797.00	236,626,200	貸付有価証券 7,900株
7309	シマノ	119,000	24,915.00	2,964,885,000	貸付有価証券 200株
4543	テルモ	1,646,300	2,759.00	4,542,141,700	貸付有価証券 1,232,200株
7701	島津製作所	392,400	4,256.00	1,670,054,400	貸付有価証券 700株
7716	ナカニシ	123,800	2,683.00	332,155,400	貸付有価証券 100株
7729	東京精密	60,500	13,090.00	791,945,000	貸付有価証券 6,900株(5,500株)
7733	オリンパス	1,690,900	2,622.50	4,434,385,250	貸付有価証券 8,700株
7741	HOYA	565,000	20,350.00	11,497,750,000	貸付有価証券 1,200株
7747	朝日インテック	360,000	2,434.00	876,240,000	貸付有価証券 13,200株
7832	バンダイナムコホールディングス	801,800	3,208.00	2,572,174,400
7846	パイロットコーポレーション	41,600	4,452.00	185,203,200
7951	ヤマハ	186,200	3,580.00	666,596,000	貸付有価証券 28,100株(1,600株)
7956	ピジョン	188,100	1,512.50	284,501,250	貸付有価証券 8,400株
7974	任天堂	1,587,000	8,825.00	14,005,275,000	貸付有価証券 43,300株
9502	中部電力	1,088,300	1,878.50	2,044,371,550	貸付有価証券 12,700株
9503	関西電力	1,140,400	2,690.00	3,067,676,000	貸付有価証券 5,900株
9513	電源開発	242,600	2,525.00	612,565,000	貸付有価証券 6,000株
9517	イーレックス	52,600	688.00	36,188,800	貸付有価証券 38,700株(37,000株)
9519	レノバ	78,800	979.00	77,145,200	貸付有価証券 59,100株(54,700株)
9531	東京瓦斯	574,900	3,413.00	1,962,133,700	貸付有価証券 35,700株
9532	大阪瓦斯	588,500	3,445.00	2,027,382,500
2384	SBSホールディングス	26,300	2,649.00	69,668,700	貸付有価証券 19,700株(12,100株)
9064	ヤマトホールディングス	358,300	1,822.00	652,822,600	貸付有価証券 3,400株(2,600株)
9065	山九	71,200	5,350.00	380,920,000	貸付有価証券 400株
9069	センコーグループホールディングス	156,100	1,111.00	173,427,100	貸付有価証券 98,700株
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	75,400	1,222.00	92,138,800	貸付有価証券 25,800株(20,700株)
9143	SGホールディングス	495,100	1,471.00	728,292,100	貸付有価証券 335,600株(281,800株)
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	100,100	7,215.00	722,221,500	貸付有価証券 21,600株(7,700株)
9101	日本郵船	763,700	4,668.00	3,564,951,600	貸付有価証券 37,300株
9104	商船三井	640,400	4,822.00	3,088,008,800	貸付有価証券 19,400株(1,700株)
9107	川崎汽船	710,400	2,412.00	1,713,484,800
9110	NSユナイテッド海運	15,900	5,040.00	80,136,000	貸付有価証券 200株
9302	三井倉庫ホールディングス	27,600	4,770.00	131,652,000	貸付有価証券 7,600株
1973	NECネッツエスアイ	115,400	2,491.00	287,461,400	貸付有価証券 200株
2317	システナ	448,200	354.00	158,662,800	貸付有価証券 55,400株
2327	日鉄ソリューションズ	101,100	2,926.00	295,818,600	貸付有価証券 72,900株
3626	TIS	313,100	3,188.00	998,162,800	貸付有価証券 12,600株
3635	コーエーテクモホールディングス	185,600	1,484.00	275,430,400	貸付有価証券 100株
3659	ネクソン	650,200	3,322.00	2,159,964,400	貸付有価証券 42,500株
3697	SHIFT	19,700	13,025.00	256,592,500	貸付有価証券 14,700株(1,000株)
3738	ティーガイア	31,000	3,165.00	98,115,000	貸付有価証券 4,600株(3,600株)
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	77,100	2,911.50	224,476,650	貸付有価証券 54,900株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	67,600	9,174.00	620,162,400	貸付有価証券 39,300株
3774	インターネットイニシアティブ	141,600	2,615.50	370,354,800
3923	ラクス	140,100	2,134.50	299,043,450
3962	チェンジホールディングス	64,600	1,261.00	81,460,600	貸付有価証券 48,400株(41,700株)
4307	野村総合研究所	641,400	4,684.00	3,004,317,600	貸付有価証券 1,400株
4684	オービック	99,000	21,495.00	2,128,005,000	貸付有価証券 200株
4686	ジャストシステム	42,600	3,185.00	135,681,000
4689	LINEヤフー	4,217,400	403.50	1,701,720,900	貸付有価証券 1,858,600株
4704	トレンドマイクロ	140,100	7,072.00	990,787,200	貸付有価証券 17,800株(17,400株)
4716	日本オラクル	56,700	11,855.00	672,178,500	貸付有価証券 400株
4768	大塚商会	293,800	3,322.00	976,003,600	貸付有価証券 217,200株
4812	電通総研	36,000	5,280.00	190,080,000	貸付有価証券 1,500株
4816	東映アニメーション	69,600	2,382.00	165,787,200	貸付有価証券 52,200株(700株)
4819	デジタルガレージ	47,300	2,627.00	124,257,100
7518	ネットワンシステムズ	115,300	2,993.50	345,150,550	貸付有価証券 2,800株
8056	BIPROGY	96,900	4,558.00	441,670,200	貸付有価証券 100株
9418	U-NEXT HOLDINGS	33,200	4,400.00	146,080,000	貸付有価証券 24,900株
9432	日本電信電話	56,542,600	157.20	8,888,496,720
9433	KDDI	2,178,600	4,505.00	9,814,593,000	貸付有価証券 7,000株
9434	ソフトバンク	4,730,800	2,039.50	9,648,466,600
9435	光通信	29,300	29,890.00	875,777,000	貸付有価証券 2,100株
9449	GMOインターネットグループ	108,500	2,584.50	280,418,250	貸付有価証券 72,000株
9468	KADOKAWA	156,600	2,849.50	446,231,700	貸付有価証券 4,700株
9602	東宝	164,800	4,536.00	747,532,800
9613	NTTデータグループ	774,500	2,345.00	1,816,202,500	貸付有価証券 1,400株
9682	DTS	58,500	4,280.00	250,380,000	貸付有価証券 500株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	135,300	4,885.00	660,940,500	貸付有価証券 2,400株
9697	カプコン	529,800	3,305.00	1,750,989,000	貸付有価証券 46,400株(45,400株)
9719	SCSK	207,300	3,184.00	660,043,200	貸付有価証券 800株
9759	NSD	104,500	3,060.00	319,770,000
9766	コナミグループ	110,900	11,950.00	1,325,255,000	貸付有価証券 4,100株
9984	ソフトバンクグループ	1,461,100	11,425.00	16,693,067,500	貸付有価証券 559,400株
2768	双日	347,900	3,905.00	1,358,549,500	貸付有価証券 175,200株
2784	アルフレッサホールディングス	313,600	2,269.00	711,558,400	貸付有価証券 3,400株
3038	神戸物産	241,700	3,790.00	916,043,000	貸付有価証券 181,000株
3107	ダイワボウホールディングス	138,300	2,953.50	408,469,050	貸付有価証券 200株
3132	マクニカホールディングス	73,900	6,637.00	490,474,300
3360	シップヘルスケアホールディングス	112,300	2,316.50	260,142,950	貸付有価証券 100株
7459	メディパルホールディングス	317,700	2,574.00	817,759,800	貸付有価証券 7,700株
7599	IDOM	82,600	1,229.00	101,515,400	貸付有価証券 61,600株
8001	伊藤忠商事	1,991,500	8,053.00	16,037,549,500
8002	丸紅	2,591,800	3,074.00	7,967,193,200	貸付有価証券 15,500株
8015	豊田通商	821,100	3,188.00	2,617,666,800	貸付有価証券 3,300株
8020	兼松	130,700	2,670.00	348,969,000	貸付有価証券 400株
8031	三井物産	4,050,000	3,775.00	15,288,750,000	貸付有価証券 135,100株
8053	住友商事	1,891,100	4,063.00	7,683,539,300
8058	三菱商事	4,718,300	3,370.00	15,900,671,000	貸付有価証券 333,200株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	72,400	4,614.00	334,053,600
8078	阪和興業	56,100	6,040.00	338,844,000	貸付有価証券 2,900株
8088	岩谷産業	71,100	10,340.00	735,174,000
8098	稲畑産業	61,800	3,565.00	220,317,000	貸付有価証券 2,000株
8133	伊藤忠エネクス	77,500	1,551.00	120,202,500	貸付有価証券 500株
8154	加賀電子	28,500	5,750.00	163,875,000
8283	PALTAC	42,100	4,283.00	180,314,300
9962	ミスミグループ本社	472,000	2,813.00	1,327,736,000	貸付有価証券 900株
2670	エービーシー・マート	136,700	2,762.00	377,565,400	貸付有価証券 8,000株
2678	アスクル	75,400	2,120.00	159,848,000	貸付有価証券 56,500株(100株)
2702	日本マクドナルドホールディングス	190,900	6,170.00	1,177,853,000	貸付有価証券 142,800株(19,000株)
2782	セリア	92,100	3,100.00	285,510,000	貸付有価証券 200株
3064	MonotaRO	443,000	2,112.00	935,616,000	貸付有価証券 1,200株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	568,400	2,393.00	1,360,181,200	貸付有価証券 11,500株
3092	ZOZO	199,100	4,296.00	855,333,600	貸付有価証券 8,200株
3141	ウエルシアホールディングス	162,100	1,886.00	305,720,600	貸付有価証券 57,400株
3148	クリエイトSDホールディングス	44,300	3,340.00	147,962,000	貸付有価証券 33,200株
3186	ネクステージ	71,400	2,109.00	150,582,600	貸付有価証券 53,500株(18,500株)
3349	コスモス薬品	26,500	11,655.00	308,857,500	貸付有価証券 19,800株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,199,000	1,785.50	5,711,814,500	貸付有価証券 24,100株
3391	ツルハホールディングス	65,600	9,075.00	595,320,000	貸付有価証券 1,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	94,000	3,062.00	287,828,000	貸付有価証券 45,100株(42,500株)
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	166,600	2,660.50	443,239,300	貸付有価証券 124,600株
7419	ノジマ	90,600	1,593.00	144,325,800	貸付有価証券 100株
7453	良品計画	372,100	2,731.50	1,016,391,150	貸付有価証券 4,500株
7516	コーナン商事	38,300	3,940.00	150,902,000	貸付有価証券 700株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	631,200	3,902.00	2,462,942,400	貸付有価証券 1,200株
7550	ゼンショーホールディングス	159,100	6,177.00	982,760,700	貸付有価証券 1,600株
7564	ワークマン	36,200	3,920.00	141,904,000	貸付有価証券 27,100株(18,500株)
7593	VTホールディングス	121,800	512.00	62,361,600	貸付有価証券 400株
7649	スギホールディングス	188,800	2,336.50	441,131,200	貸付有価証券 2,500株
8174	日本瓦斯	165,600	2,378.50	393,879,600	貸付有価証券 600株
8194	ライフコーポレーション	32,800	3,655.00	119,884,000	貸付有価証券 7,800株
8218	コメリ	48,100	3,530.00	169,793,000	貸付有価証券 18,800株(7,600株)
8227	しまむら	73,400	7,051.00	517,543,400	貸付有価証券 200株
8273	イズミ	55,400	3,425.00	189,745,000	貸付有価証券 41,500株(41,200株)
8279	ヤオコー	37,000	9,219.00	341,103,000	貸付有価証券 1,700株
8282	ケーズホールディングス	209,800	1,579.50	331,379,100	貸付有価証券 66,900株(11,300株)
9843	ニトリホールディングス	113,800	17,120.00	1,948,256,000	貸付有価証券 2,200株
9983	ファーストリテイリング	175,700	42,470.00	7,461,979,000	貸付有価証券 122,700株(113,100株)
9989	サンドラッグ	105,400	4,016.00	423,286,400	貸付有価証券 200株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,347,900	605.90	816,692,610	貸付有価証券 325,700株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,547,400	929.70	1,438,617,780	貸付有価証券 65,300株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,479,500	1,777.00	16,845,071,500
8308	りそなホールディングス	3,363,900	1,066.50	3,587,599,350	貸付有価証券 58,800株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,035,700	3,844.00	3,981,230,800	貸付有価証券 13,300株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,615,400	11,010.00	17,785,554,000	貸付有価証券 4,300株
8331	千葉銀行	810,600	1,383.50	1,121,465,100	貸付有価証券 5,800株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	253,300	4,299.00	1,088,936,700	貸付有価証券 13,600株
8410	セブン銀行	911,700	275.10	250,808,670	貸付有価証券 683,700株(251,300株)
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,926,100	3,433.00	13,478,301,300	貸付有価証券 210,800株
8473	SBIホールディングス	467,000	4,113.00	1,920,771,000	貸付有価証券 350,200株
8595	ジャフコグループ	86,700	2,030.50	176,044,350	貸付有価証券 17,000株
8601	大和証券グループ本社	2,253,200	1,311.00	2,953,945,200	貸付有価証券 1,008,700株(958,200株)
8604	野村ホールディングス	4,891,400	988.60	4,835,638,040	貸付有価証券 71,800株
8698	マネックスグループ	284,900	720.00	205,128,000	貸付有価証券 400株
8630	SOMPOホールディングス	1,312,700	3,440.00	4,515,688,000	貸付有価証券 23,000株
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	1,953,700	3,745.00	7,316,606,500	貸付有価証券 21,800株
8750	第一生命ホールディングス	1,367,600	4,642.00	6,348,399,200	貸付有価証券 45,000株
8766	東京海上ホールディングス	2,839,900	6,255.00	17,763,574,500	貸付有価証券 18,500株
7164	全国保証	76,100	5,945.00	452,414,500	貸付有価証券 57,000株
8424	芙蓉総合リース	26,800	12,175.00	326,290,000	貸付有価証券 300株
8425	みずほリース	243,600	1,115.00	271,614,000	貸付有価証券 100株
8439	東京センチュリー	217,400	1,505.50	327,295,700	貸付有価証券 15,700株
8570	イオンフィナンシャルサービス	167,000	1,374.50	229,541,500	貸付有価証券 19,100株
8572	アコム	517,900	430.10	222,748,790
8584	ジャックス	31,000	4,800.00	148,800,000	貸付有価証券 1,800株
8585	オリエントコーポレーション	94,900	1,029.00	97,652,100	貸付有価証券 200株
8591	オリックス	1,744,400	3,703.00	6,459,513,200	貸付有価証券 455,100株
8593	三菱HCキャピタル	1,296,100	1,079.50	1,399,139,950
8697	日本取引所グループ	749,900	3,899.00	2,923,860,100	貸付有価証券 12,200株
1878	大東建託	106,600	17,165.00	1,829,789,000	貸付有価証券 3,700株
3003	ヒューリック	678,500	1,474.50	1,000,448,250	貸付有価証券 8,300株
3231	野村不動産ホールディングス	162,000	4,209.00	681,858,000	貸付有価証券 3,000株
3254	プレサンスコーポレーション	38,500	1,987.00	76,499,500	貸付有価証券 27,800株
3288	オープンハウスグループ	106,600	5,377.00	573,188,200	貸付有価証券 8,200株
3289	東急不動産ホールディングス	874,500	1,094.00	956,703,000	貸付有価証券 1,800株
3291	飯田グループホールディングス	278,700	2,173.50	605,754,450	貸付有価証券 17,900株
3465	ケイアイスター不動産	14,000	3,560.00	49,840,000	貸付有価証券 10,500株
8801	三井不動産	4,035,300	1,531.00	6,178,044,300	貸付有価証券 10,900株
8802	三菱地所	1,825,200	2,613.00	4,769,247,600
8804	東京建物	254,100	2,665.50	677,303,550	貸付有価証券 6,800株
8830	住友不動産	420,600	5,013.00	2,108,467,800	貸付有価証券 2,000株
8850	スターツコーポレーション	41,700	3,335.00	139,069,500
8919	カチタス	78,200	1,880.00	147,016,000	貸付有価証券 18,300株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	483,700	914.60	442,392,020	貸付有価証券 339,800株(334,500株)
2146	UTグループ	39,500	3,400.00	134,300,000	貸付有価証券 100株
2168	パソナグループ	36,800	2,113.00	77,758,400	貸付有価証券 8,400株
2175	エス・エム・エス	106,400	2,010.50	213,917,200	貸付有価証券 8,900株
2181	パーソルホールディングス	3,090,600	257.80	796,756,680	貸付有価証券 12,300株
2331	綜合警備保障	507,100	946.80	480,122,280
2371	カカクコム	197,000	2,154.00	424,338,000	貸付有価証券 300株
2379	ディップ	46,500	3,020.00	140,430,000	貸付有価証券 17,100株
2413	エムスリー	600,000	1,564.00	938,400,000	貸付有価証券 449,800株
2433	博報堂DYホールディングス	387,200	1,199.00	464,252,800	貸付有価証券 5,100株
4544	H.U.グループホールディングス	88,900	2,531.00	225,005,900	貸付有価証券 54,900株(54,600株)
4694	ビー・エム・エル	37,400	3,040.00	113,696,000	貸付有価証券 100株
4732	ユー・エス・エス	681,200	1,361.50	927,453,800	貸付有価証券 7,300株
4751	サイバーエージェント	671,000	964.20	646,978,200	貸付有価証券 190,200株
4848	フルキャストホールディングス	29,000	1,518.00	44,022,000	貸付有価証券 1,200株
6028	テクノプロ・ホールディングス	177,800	2,798.00	497,484,400	貸付有価証券 1,200株
6055	ジャパンマテリアル	92,900	2,228.00	206,981,200	貸付有価証券 6,400株
6098	リクルートホールディングス	2,186,500	9,342.00	20,426,283,000	貸付有価証券 800株
6183	ベルシステム24ホールディングス	32,600	1,517.00	49,454,200	貸付有価証券 1,200株
6532	ベイカレント・コンサルティング	223,100	4,347.00	969,815,700	貸付有価証券 300株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	98,400	2,779.00	273,453,600	貸付有価証券 500株
8876	リログループ	152,100	1,751.00	266,327,100	貸付有価証券 70,100株
9715	トランス・コスモス	33,900	3,460.00	117,294,000	貸付有価証券 25,400株
9735	セコム	309,200	9,471.00	2,928,433,200	貸付有価証券 6,100株
9744	メイテックグループホールディングス	103,400	3,420.00	353,628,000	貸付有価証券 1,400株
9787	イオンディライト	32,600	3,845.00	125,347,000	貸付有価証券 13,800株(13,400株)
	合計	311,949,900		873,425,404,370

(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/17-2024/07/16)

開示資料

決算

株式

チャート