有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月25日)
(平成26年9月末現在)
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,225,973,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,616,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,215,357,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,200,375,552 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0125 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
| Ⅰ 資産総額 | 1,225,587,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,587,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,097,409,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1168 | 円 |
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