有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(平成27年9月末現在)
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,905,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,863,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,041,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,024,910 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
| Ⅰ 資産総額 | 1,110,653,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,653,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 872,415,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2731 | 円 |
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