有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(平成28年9月末現在)
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,963,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,661,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,301,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,349,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0253 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,666,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,666,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 896,148,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1256 | 円 |
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