有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(平成27年3月末現在)
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,172,885,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,810,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,171,074,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,146,898,566 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,366,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,366,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 918,633,696 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2686 | 円 |
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