有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(平成28年3月末現在)
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,299,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,255,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,066,043,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,053,460,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0119 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201402
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,342,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,487,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,854,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,996,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2144 | 円 |
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