有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月15日)

(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,162,306,638	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,362,435	△0.05
合計(純資産総額)		6,158,944,203	100.00

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,521,280,334	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,479,125	△0.18
合計(純資産総額)		3,514,801,209	100.00

(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	1,893,882,020	19.56
地方債証券	カナダ	243,270,461	2.51
	オーストラリア	182,387,863	1.88
	ニュージーランド	1,368,984,870	14.14
	小計	1,794,643,194	18.53
特殊債券	ドイツ	713,252,656	7.37
	国際機関	1,038,650,820	10.72
	小計	1,751,903,476	18.09
社債券	アメリカ	436,220,422	4.50
	カナダ	125,486,096	1.30
	フランス	421,891,845	4.36
	オランダ	692,579,307	7.15
	オーストラリア	232,464,814	2.40
	ニュージーランド	1,952,031,060	20.16
	韓国	102,163,672	1.05
	小計	3,962,837,216	40.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	280,965,668	2.90
合計(純資産総額)		9,684,231,574	100.00