有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,345,607,014	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,829,881	△0.06
合計(純資産総額)		6,341,777,133	100.00

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,956,749,350	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,371,472	△0.17
合計(純資産総額)		1,953,377,878	100.00

(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	2,222,823,638	26.77
地方債証券	ニュージーランド	991,284,904	11.94
特殊債券	ドイツ	368,080,740	4.43
	ノルウェー	78,813,205	0.95
	国際機関	572,162,452	6.89
	小計	1,019,056,397	12.27
社債券	アメリカ	38,769,463	0.47
	カナダ	232,163,986	2.80
	ドイツ	194,751,755	2.35
	フランス	462,894,828	5.57
	オランダ	626,617,843	7.55
	デンマーク	205,429,574	2.47
	オーストラリア	250,205,771	3.01
	ニュージーランド	1,603,525,547	19.31
	韓国	181,500,647	2.19
	小計	3,795,859,414	45.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	274,479,191	3.31
合計(純資産総額)		8,303,503,544	100.00