有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,394,553,558	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,138,360	△0.04
合計(純資産総額)		5,392,415,198	100.00

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,787,950,311	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,107,323	△0.17
合計(純資産総額)		1,784,842,988	100.00

(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	2,018,972,591	28.11
地方債証券	ニュージーランド	804,083,173	11.19
特殊債券	ドイツ	302,530,587	4.21
	国際機関	505,258,606	7.03
	小計	807,789,193	11.24
社債券	アメリカ	37,610,831	0.52
	カナダ	76,971,117	1.07
	ドイツ	151,243,890	2.11
	フランス	410,156,781	5.71
	オランダ	607,463,324	8.46
	デンマーク	200,010,676	2.78
	オーストラリア	242,247,855	3.37
	ニュージーランド	1,402,995,080	19.53
	韓国	140,572,330	1.96
	小計	3,269,271,884	45.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	283,457,006	3.95
合計(純資産総額)		7,183,573,847	100.00