有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,551,331,826	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,823,912	△0.06
合計(純資産総額)		9,545,507,914	100.00

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,025,037,462	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,889,758	△0.17
合計(純資産総額)		4,018,147,704	100.00

(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	2,278,568,181	16.78
地方債証券	オーストラリア	290,398,555	2.14
	ニュージーランド	1,672,744,271	12.32
	小計	1,963,142,826	14.46
特殊債券	ドイツ	991,483,934	7.30
	ノルウェー	204,822,453	1.51
	国際機関	1,492,605,659	10.99
	小計	2,688,912,046	19.80
社債券	アメリカ	259,155,202	1.91
	カナダ	680,074,249	5.01
	ドイツ	197,994,325	1.46
	フランス	599,689,900	4.42
	オランダ	1,322,310,346	9.74
	イギリス	78,799,763	0.58
	デンマーク	250,331,865	1.84
	オーストラリア	300,082,660	2.21
	ニュージーランド	2,301,755,402	16.95
	韓国	242,437,870	1.79
	小計	6,232,631,582	45.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	413,749,044	3.05
合計(純資産総額)		13,577,003,679	100.00