有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,814,735,252	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,018,888	△0.06
合計(純資産総額)		8,809,716,364	100.00

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,598,985,609	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,943,799	△0.17
合計(純資産総額)		3,593,041,810	100.00

(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	2,431,191,502	19.58
地方債証券	カナダ	255,839,617	2.06
	オーストラリア	340,655,394	2.74
	ニュージーランド	1,493,732,792	12.04
	小計	2,090,227,803	16.84
特殊債券	ドイツ	543,761,891	4.38
	ノルウェー	92,038,755	0.74
	国際機関	1,467,405,916	11.82
	小計	2,103,206,562	16.94
社債券	アメリカ	257,187,861	2.07
	カナダ	457,969,022	3.69
	ドイツ	89,553,270	0.72
	フランス	505,283,821	4.07
	オランダ	1,077,353,509	8.68
	オーストラリア	247,133,967	1.99
	ニュージーランド	2,406,760,685	19.39
	韓国	202,335,626	1.63
	小計	5,243,577,761	42.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	546,956,050	4.40
合計(純資産総額)		12,415,159,678	100.00