有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,034,631,458	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,812,343	△0.06
合計(純資産総額)		5,031,819,115	100.00

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,516,596,640	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,602,729	△0.17
合計(純資産総額)		1,513,993,911	100.00

(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	2,400,161,450	36.63
地方債証券	ニュージーランド	767,507,277	11.71
特殊債券	ドイツ	159,717,825	2.44
	国際機関	286,789,742	4.38
	小計	446,507,567	6.81
社債券	カナダ	76,730,347	1.17
	フランス	406,518,974	6.20
	オランダ	527,016,631	8.04
	デンマーク	199,003,512	3.04
	オーストラリア	156,601,648	2.39
	ニュージーランド	1,309,521,781	19.99
	韓国	140,424,532	2.14
	小計	2,815,817,425	42.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,154,522	1.87
合計(純資産総額)		6,552,148,241	100.00