有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月14日-平成27年2月16日)

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【提出】
2015/05/14 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・JPX日経400オープン
平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,234,469,988円
Ⅱ 負債総額1,445,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,233,024,400円
Ⅳ 発行済口数937,060,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3158円
(1万口当たり純資産額)(13,158円)

IRBANK 採用情報

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