有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
三井住友・JPX日経400オープン
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 895,430,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,446,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,983,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,145,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7280 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,280 | 円) |