有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

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【提出】
2018/05/10 9:18
【資料】
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【項目】
47項目
三井住友・JPX日経400オープン
2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額1,809,879,055円
Ⅱ 負債総額791,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,809,087,917円
Ⅳ 発行済口数1,192,605,955口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5169円
(1万口当たり純資産額)(15,169円)

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