有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

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【提出】
2017/05/11 9:20
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・JPX日経400オープン
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額2,382,944,375円
Ⅱ 負債総額3,496,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,379,448,325円
Ⅳ 発行済口数1,809,117,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3153円
(1万口当たり純資産額)(13,153円)

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