有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

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【提出】
2019/05/09 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・JPX日経400オープン
2019年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額1,495,512,485円
Ⅱ 負債総額2,586,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,492,926,045円
Ⅳ 発行済口数1,059,054,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4097円
(1万口当たり純資産額)(14,097円)

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