有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

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【提出】
2016/05/12 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・JPX日経400オープン
平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額2,703,988,483円
Ⅱ 負債総額5,635,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,698,352,771円
Ⅳ 発行済口数2,334,303,809口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1560円
(1万口当たり純資産額)(11,560円)

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