有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 144,447,867 | |||
| コール・ローン | 166,645,685 | |||
| その他有価証券 | 9,050,541,525 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,907,891 | |||
| 未収入金 | 32,696 | |||
| 未収利息 | 109,629,569 | |||
| 前払費用 | 180,737,948 | |||
| 流動資産合計 | 9,663,943,181 | |||
| 資産合計 | 9,663,943,181 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 17,185,375 | |||
| 未払金 | 17,772,054 | |||
| 未払収益分配金 | 60,852,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 925,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,105,236 | |||
| 流動負債合計 | 136,840,439 | |||
| 負債合計 | 136,840,439 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 9,361,886,981 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,215,761 | |||
| 元本等合計 | 9,527,102,742 | |||
| 純資産合計 | 9,527,102,742 | |||
| 負債純資産合計 | 9,663,943,181 | |||
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