有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 672,342 | 688,905 | |||
| コール・ローン | 941,796,651 | 51,152,818 | |||
| その他有価証券 | 6,537,732,785 | 5,712,913,426 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 144,544,819 | |||
| 未収入金 | - | 303,196 | |||
| 未収利息 | 217,605,113 | 116,409,687 | |||
| 前払費用 | 1,888,688 | - | |||
| その他未収収益 | 1,899,122 | 5,514,938 | |||
| 流動資産合計 | 7,701,594,701 | 6,031,527,789 | |||
| 資産合計 | 7,701,594,701 | 6,031,527,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 205,498,550 | - | |||
| 未払収益分配金 | 48,348,641 | 3,061,232 | |||
| 未払解約金 | 21,014,946 | 3,872,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 604,051 | 485,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,174,804 | 21,035,218 | |||
| 未払利息 | 1,290 | 70 | |||
| 流動負債合計 | 301,642,282 | 28,454,574 | |||
| 負債合計 | 301,642,282 | 28,454,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,438,252,571 | 6,122,464,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,300,152 | △119,391,436 | |||
| 元本等合計 | 7,399,952,419 | 6,003,073,215 | |||
| 純資産合計 | 7,399,952,419 | 6,003,073,215 | |||
| 負債純資産合計 | 7,701,594,701 | 6,031,527,789 | |||
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