有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 177,331,815 | 672,342 | |||
| コール・ローン | 325,668,165 | 941,796,651 | |||
| その他有価証券 | 7,599,624,495 | 6,537,732,785 | |||
| 派生商品評価勘定 | 158,654,332 | - | |||
| 未収利息 | 135,825,966 | 217,605,113 | |||
| 前払費用 | - | 1,888,688 | |||
| その他未収収益 | 6,740,846 | 1,899,122 | |||
| 流動資産合計 | 8,403,845,619 | 7,701,594,701 | |||
| 資産合計 | 8,403,845,619 | 7,701,594,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 205,498,550 | |||
| 未払収益分配金 | 53,512,465 | 48,348,641 | |||
| 未払解約金 | - | 21,014,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 680,399 | 604,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,483,367 | 26,174,804 | |||
| 未払利息 | - | 1,290 | |||
| 流動負債合計 | 83,676,231 | 301,642,282 | |||
| 負債合計 | 83,676,231 | 301,642,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,232,687,017 | 7,438,252,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,482,371 | △38,300,152 | |||
| 元本等合計 | 8,320,169,388 | 7,399,952,419 | |||
| 純資産合計 | 8,320,169,388 | 7,399,952,419 | |||
| 負債純資産合計 | 8,403,845,619 | 7,701,594,701 | |||
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