有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年1月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 187,051 | 259,449 | |||
| コール・ローン | 188,620,297 | 207,421,723 | |||
| その他有価証券 | 8,873,368,440 | 8,546,041,603 | |||
| 派生商品評価勘定 | 305,931,932 | - | |||
| 未収入金 | 9,807,053 | 3,683,640 | |||
| 未収利息 | 158,944,327 | 273,931,385 | |||
| 前払費用 | - | 5,211,029 | |||
| その他未収収益 | 5,233,000 | 2,190,722 | |||
| 流動資産合計 | 9,542,092,100 | 9,038,739,551 | |||
| 資産合計 | 9,542,092,100 | 9,038,739,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,601,176 | |||
| 未払金 | - | 3,014,103 | |||
| 未払収益分配金 | 60,244,800 | 56,929,801 | |||
| 未払解約金 | 1,019,200 | 35,161,451 | |||
| 未払受託者報酬 | 770,965 | 732,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,407,954 | 31,726,933 | |||
| 流動負債合計 | 95,442,919 | 141,165,643 | |||
| 負債合計 | 95,442,919 | 141,165,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,268,430,786 | 8,758,430,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,218,395 | 139,142,978 | |||
| 元本等合計 | 9,446,649,181 | 8,897,573,908 | |||
| 純資産合計 | 9,446,649,181 | 8,897,573,908 | |||
| 負債純資産合計 | 9,542,092,100 | 9,038,739,551 | |||
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