有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年7月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 144,447,867 | 187,051 | |||
| コール・ローン | 166,645,685 | 188,620,297 | |||
| その他有価証券 | 9,050,541,525 | 8,873,368,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,907,891 | 305,931,932 | |||
| 未収入金 | 32,696 | 9,807,053 | |||
| 未収利息 | 109,629,569 | 158,944,327 | |||
| 前払費用 | 180,737,948 | - | |||
| その他未収収益 | - | 5,233,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,663,943,181 | 9,542,092,100 | |||
| 資産合計 | 9,663,943,181 | 9,542,092,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,185,375 | - | |||
| 未払金 | 17,772,054 | - | |||
| 未払収益分配金 | 60,852,265 | 60,244,800 | |||
| 未払解約金 | - | 1,019,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 925,509 | 770,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,105,236 | 33,407,954 | |||
| 流動負債合計 | 136,840,439 | 95,442,919 | |||
| 負債合計 | 136,840,439 | 95,442,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,361,886,981 | 9,268,430,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,215,761 | 178,218,395 | |||
| 元本等合計 | 9,527,102,742 | 9,446,649,181 | |||
| 純資産合計 | 9,527,102,742 | 9,446,649,181 | |||
| 負債純資産合計 | 9,663,943,181 | 9,542,092,100 | |||
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