有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年1月16日現在) | 第7特定期間 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 688,905 | 382,702 | |||
| コール・ローン | 51,152,818 | 723,086,613 | |||
| その他有価証券 | 5,712,913,426 | 3,695,024,715 | |||
| 派生商品評価勘定 | 144,544,819 | - | |||
| 未収入金 | 303,196 | - | |||
| 未収利息 | 116,409,687 | 135,799,866 | |||
| その他未収収益 | 5,514,938 | 1,329,202 | |||
| 流動資産合計 | 6,031,527,789 | 4,555,623,098 | |||
| 資産合計 | 6,031,527,789 | 4,555,623,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 84,174,744 | |||
| 未払金 | - | 41,638 | |||
| 未払収益分配金 | 3,061,232 | 2,164,443 | |||
| 未払解約金 | 3,872,601 | 22,076,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 485,453 | 360,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,035,218 | 15,635,092 | |||
| 未払利息 | 70 | 990 | |||
| 流動負債合計 | 28,454,574 | 124,454,603 | |||
| 負債合計 | 28,454,574 | 124,454,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,122,464,651 | 4,328,887,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,391,436 | 102,280,511 | |||
| 元本等合計 | 6,003,073,215 | 4,431,168,495 | |||
| 純資産合計 | 6,003,073,215 | 4,431,168,495 | |||
| 負債純資産合計 | 6,031,527,789 | 4,555,623,098 | |||
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