有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年12月 9日至令和 2年 6月 8日	当期自令和 2年 6月 9日至令和 2年12月 8日
営業収益
受取配当金	2,782,411,813	2,544,541,046
受取利息	73,353	65,968
有価証券売買等損益	△35,637,392,675	△3,687,958,834
派生商品取引等損益	△422,064,270	△23,253,120
その他収益	280,910,626	294,445,043
営業収益合計	△32,996,061,153	△872,159,897
営業費用
支払利息	192,347	△37,303
受託者報酬	39,622,751	36,812,157
委託者報酬	173,057,986	162,083,105
その他費用	28,800,850	28,308,127
営業費用合計	241,673,934	227,166,086
営業利益又は営業損失(△)	△33,237,735,087	△1,099,325,983
経常利益又は経常損失(△)	△33,237,735,087	△1,099,325,983
当期純利益又は当期純損失(△)	△33,237,735,087	△1,099,325,983
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,413,205,734	21,318,381,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,525,021,922	2,608,200,594
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,525,021,922	2,608,200,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,564,581,873	770,534,646
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,564,581,873	770,534,646
分配金	2,817,529,116	2,611,488,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,318,381,580	19,445,233,496