有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 6月 9日至令和 2年12月 8日	当期自令和 2年12月 9日至令和 3年 6月 8日
営業収益
受取配当金	2,544,541,046	2,716,416,131
受取利息	65,968	2,955,037
有価証券売買等損益	△3,687,958,834	36,282,934,814
派生商品取引等損益	△23,253,120	632,256,500
その他収益	294,445,043	315,645,836
営業収益合計	△872,159,897	39,950,208,318
営業費用
支払利息	△37,303	1,875,248
受託者報酬	36,812,157	42,589,434
委託者報酬	162,083,105	191,102,759
その他費用	28,308,127	30,270,845
営業費用合計	227,166,086	265,838,286
営業利益又は営業損失(△)	△1,099,325,983	39,684,370,032
経常利益又は経常損失(△)	△1,099,325,983	39,684,370,032
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,099,325,983	39,684,370,032
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,318,381,580	19,445,233,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,608,200,594	6,525,482,887
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,608,200,594	6,525,482,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	770,534,646	4,992,915,957
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	770,534,646	4,992,915,957
分配金	2,611,488,049	2,769,383,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,445,233,496	57,892,787,059