有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/09-2025/12/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年12月 9日至 2025年 6月 8日	当期自 2025年 6月 9日至 2025年12月 8日
営業収益
受取配当金	5,200,410,743	4,967,323,614
受取利息	28,040,544	41,164,209
有価証券売買等損益	14,457,124,279	24,529,610,801
派生商品取引等損益	319,483,730	517,945,890
その他収益	458,710,918	385,044,001
営業収益合計	20,463,770,214	30,441,088,515
営業費用
支払利息	22,901,687	35,592,539
受託者報酬	43,880,676	46,251,711
委託者報酬	136,121,607	148,722,764
その他費用	41,082,440	44,516,259
営業費用合計	243,986,410	275,083,273
営業利益又は営業損失(△)	20,219,783,804	30,166,005,242
経常利益又は経常損失(△)	20,219,783,804	30,166,005,242
当期純利益又は当期純損失(△)	20,219,783,804	30,166,005,242
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,716,637,403	37,249,823,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,728,408,080	5,927,773,050
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,728,408,080	5,927,773,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,974,017,842	6,647,247,167
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,974,017,842	6,647,247,167
分配金	5,440,987,802	5,120,426,010
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,249,823,643	61,575,928,758