有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年8月11日現在) | 第2特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,841,398 | 17,850,863 | |||
| コール・ローン | 71,267,286 | 87,791,663 | |||
| その他有価証券 | 3,071,336,490 | 2,969,426,088 | |||
| 未収入金 | 158,382 | - | |||
| 未収利息 | 50,729,090 | 53,391,150 | |||
| 前払費用 | 3,767,726 | - | |||
| その他未収収益 | - | 179,276 | |||
| 流動資産合計 | 3,215,100,372 | 3,128,639,040 | |||
| 資産合計 | 3,215,100,372 | 3,128,639,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,123,390 | 26,048,443 | |||
| 未払金 | - | 1,010,882 | |||
| 未払収益分配金 | 15,367,721 | 15,038,279 | |||
| 未払解約金 | - | 499,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 641,522 | 414,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,547,219 | 7,465,993 | |||
| 流動負債合計 | 46,679,852 | 50,478,378 | |||
| 負債合計 | 46,679,852 | 50,478,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,073,544,297 | 3,007,655,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,876,223 | 70,504,713 | |||
| 元本等合計 | 3,168,420,520 | 3,078,160,662 | |||
| 純資産合計 | 3,168,420,520 | 3,078,160,662 | |||
| 負債純資産合計 | 3,215,100,372 | 3,128,639,040 | |||
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