有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年2月10日現在) | 第7特定期間 (平成29年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,702 | 8,272,813 | |||
| コール・ローン | 46,951,565 | 24,097,721 | |||
| その他有価証券 | 1,365,593,832 | 1,170,413,662 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,437,910 | 18,929,098 | |||
| 未収入金 | 2,275,560 | 383,410 | |||
| 未収利息 | 24,905,255 | 21,130,550 | |||
| その他未収収益 | 134,744 | 18,765 | |||
| 流動資産合計 | 1,446,303,568 | 1,243,246,019 | |||
| 資産合計 | 1,446,303,568 | 1,243,246,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 138,852 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,930,256 | 5,862,156 | |||
| 未払解約金 | 4,264,089 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 196,584 | 168,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,538,103 | 3,032,357 | |||
| 未払利息 | 64 | 33 | |||
| 流動負債合計 | 15,067,948 | 9,063,025 | |||
| 負債合計 | 15,067,948 | 9,063,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,386,051,379 | 1,172,431,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,184,241 | 61,751,750 | |||
| 元本等合計 | 1,431,235,620 | 1,234,182,994 | |||
| 純資産合計 | 1,431,235,620 | 1,234,182,994 | |||
| 負債純資産合計 | 1,446,303,568 | 1,243,246,019 | |||
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