有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第4特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,922,297 | 15,706,334 | |||
| 金銭信託 | - | 64,079,136 | |||
| コール・ローン | 85,611,241 | - | |||
| その他有価証券 | 2,697,693,339 | 2,445,101,460 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 62,756,001 | |||
| 未収入金 | 1,209,632 | - | |||
| 未収利息 | 47,642,643 | 42,716,664 | |||
| 前払費用 | - | 534,571 | |||
| その他未収収益 | 57,615 | 176,688 | |||
| 流動資産合計 | 2,849,136,767 | 2,631,070,854 | |||
| 資産合計 | 2,849,136,767 | 2,631,070,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,742,520 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,795,684 | 12,690,256 | |||
| 未払解約金 | 1,022,800 | 1,229,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 384,877 | 355,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,927,596 | 6,401,142 | |||
| 流動負債合計 | 23,873,477 | 20,676,829 | |||
| 負債合計 | 23,873,477 | 20,676,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,759,136,961 | 2,538,051,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,126,329 | 72,342,785 | |||
| 元本等合計 | 2,825,263,290 | 2,610,394,025 | |||
| 純資産合計 | 2,825,263,290 | 2,610,394,025 | |||
| 負債純資産合計 | 2,849,136,767 | 2,631,070,854 | |||
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