有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第5特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,706,334 | 13,831,879 | |||
| 金銭信託 | 64,079,136 | - | |||
| コール・ローン | - | 62,366,481 | |||
| その他有価証券 | 2,445,101,460 | 2,225,810,907 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62,756,001 | 90,975,184 | |||
| 未収利息 | 42,716,664 | 37,485,411 | |||
| 前払費用 | 534,571 | - | |||
| その他未収収益 | 176,688 | 48,424 | |||
| 流動資産合計 | 2,631,070,854 | 2,430,518,286 | |||
| 資産合計 | 2,631,070,854 | 2,430,518,286 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 82,080 | |||
| 未払収益分配金 | 12,690,256 | 11,191,890 | |||
| 未払解約金 | 1,229,799 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 355,632 | 326,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,401,142 | 5,873,502 | |||
| 未払利息 | - | 85 | |||
| 流動負債合計 | 20,676,829 | 17,473,876 | |||
| 負債合計 | 20,676,829 | 17,473,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,538,051,240 | 2,238,378,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,342,785 | 174,666,243 | |||
| 元本等合計 | 2,610,394,025 | 2,413,044,410 | |||
| 純資産合計 | 2,610,394,025 | 2,413,044,410 | |||
| 負債純資産合計 | 2,631,070,854 | 2,430,518,286 | |||
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