有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第3特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,850,863 | 16,922,297 | |||
| コール・ローン | 87,791,663 | 85,611,241 | |||
| その他有価証券 | 2,969,426,088 | 2,697,693,339 | |||
| 未収入金 | - | 1,209,632 | |||
| 未収利息 | 53,391,150 | 47,642,643 | |||
| その他未収収益 | 179,276 | 57,615 | |||
| 流動資産合計 | 3,128,639,040 | 2,849,136,767 | |||
| 資産合計 | 3,128,639,040 | 2,849,136,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,048,443 | 1,742,520 | |||
| 未払金 | 1,010,882 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,038,279 | 13,795,684 | |||
| 未払解約金 | 499,999 | 1,022,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 414,782 | 384,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,465,993 | 6,927,596 | |||
| 流動負債合計 | 50,478,378 | 23,873,477 | |||
| 負債合計 | 50,478,378 | 23,873,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,007,655,949 | 2,759,136,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,504,713 | 66,126,329 | |||
| 元本等合計 | 3,078,160,662 | 2,825,263,290 | |||
| 純資産合計 | 3,078,160,662 | 2,825,263,290 | |||
| 負債純資産合計 | 3,128,639,040 | 2,849,136,767 | |||
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