有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成30年2月13日現在) | 第9特定期間 (平成30年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,567,798 | 68,988 | |||
| コール・ローン | 24,686,627 | 69,960,098 | |||
| その他有価証券 | 1,036,769,265 | 729,056,362 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,417,236 | 12,192,446 | |||
| 未収入金 | 34,884 | 1,815,505 | |||
| 未収利息 | 20,583,478 | 16,040,900 | |||
| その他未収収益 | 56,552 | 17,328 | |||
| 流動資産合計 | 1,103,115,840 | 829,151,627 | |||
| 資産合計 | 1,103,115,840 | 829,151,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,326,736 | 407,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,868 | 112,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,805,487 | 2,021,843 | |||
| 未払利息 | 33 | 95 | |||
| 流動負債合計 | 8,288,124 | 2,542,194 | |||
| 負債合計 | 8,288,124 | 2,542,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,065,347,309 | 815,833,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,480,407 | 10,775,694 | |||
| 元本等合計 | 1,094,827,716 | 826,609,433 | |||
| 純資産合計 | 1,094,827,716 | 826,609,433 | |||
| 負債純資産合計 | 1,103,115,840 | 829,151,627 | |||
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