有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月27日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,183,788,241 | (分配付) | 10,359 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 3,168,420,520 | (分配落) | 10,309 |
| 平成26年 3月末 | 3,201,397,714 | 9,953 | ||
| 4月末 | 3,270,170,131 | 10,167 | ||
| 5月末 | 3,307,015,693 | 10,281 | ||
| 6月末 | 3,320,811,462 | 10,337 | ||
| 7月末 | 3,184,521,373 | 10,361 | ||
| 8月末 | 3,138,363,482 | 10,281 | ||
| 9月末 | 3,065,164,007 | 10,152 | ||
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