有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,183,788,241 | (分配付) | 10,359 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 3,168,420,520 | (分配落) | 10,309 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,108,294,616 | (分配付) | 10,334 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 3,078,160,662 | (分配落) | 10,234 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,853,490,885 | (分配付) | 10,340 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 2,825,263,290 | (分配落) | 10,240 |
| 平成26年9月末 | 3,065,164,007 | 10,152 | ||
| 10月末 | 3,048,676,781 | 10,098 | ||
| 11月末 | 3,039,431,032 | 10,074 | ||
| 12月末 | 3,041,852,572 | 10,087 | ||
| 平成27年1月末 | 3,085,114,679 | 10,252 | ||
| 2月末 | 3,051,406,650 | 10,323 | ||
| 3月末 | 3,068,910,952 | 10,474 | ||
| 4月末 | 3,062,348,372 | 10,591 | ||
| 5月末 | 2,985,693,561 | 10,484 | ||
| 6月末 | 2,885,985,196 | 10,308 | ||
| 7月末 | 2,840,819,973 | 10,292 | ||
| 8月末 | 2,784,730,742 | 10,157 | ||
| 9月末 | 2,714,601,462 | 10,224 | ||
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