有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,183,788,241 | (分配付) | 10,359 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 3,168,420,520 | (分配落) | 10,309 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,108,294,616 | (分配付) | 10,334 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 3,078,160,662 | (分配落) | 10,234 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,853,490,885 | (分配付) | 10,340 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 2,825,263,290 | (分配落) | 10,240 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,636,322,552 | (分配付) | 10,385 |
| (平成28年2月10日) | (分配落) | 2,610,394,025 | (分配落) | 10,285 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,436,563,503 | (分配付) | 10,880 |
| (平成28年8月10日) | (分配落) | 2,413,044,410 | (分配落) | 10,780 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,446,832,841 | (分配付) | 10,426 |
| (平成29年2月10日) | (分配落) | 1,431,235,620 | (分配落) | 10,326 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,246,356,642 | (分配付) | 10,627 |
| (平成29年8月10日) | (分配落) | 1,234,182,994 | (分配落) | 10,527 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 1,105,607,639 | (分配付) | 10,377 |
| (平成30年2月13日) | (分配落) | 1,094,827,716 | (分配落) | 10,277 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 829,347,947 | (分配付) | 10,162 |
| (平成30年8月10日) | (分配落) | 826,609,433 | (分配落) | 10,132 |
| 平成29年 9月末 | 1,149,175,845 | 10,499 | ||
| 10月末 | 1,146,900,188 | 10,507 | ||
| 11月末 | 1,134,007,001 | 10,426 | ||
| 12月末 | 1,119,748,024 | 10,395 | ||
| 平成30年 1月末 | 1,110,811,955 | 10,379 | ||
| 2月末 | 1,093,373,553 | 10,282 | ||
| 3月末 | 1,016,467,211 | 10,211 | ||
| 4月末 | 963,323,744 | 10,198 | ||
| 5月末 | 915,102,663 | 10,096 | ||
| 6月末 | 856,659,685 | 10,084 | ||
| 7月末 | 829,914,138 | 10,075 | ||
| 8月末 | 782,940,125 | 10,143 | ||
| 9月末 | 765,271,328 | 10,136 | ||
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