有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
- 【提出】
- 2015/05/08 10:18
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,183,788,241 | (分配付) | 10,359 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 3,168,420,520 | (分配落) | 10,309 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,108,294,616 | (分配付) | 10,334 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 3,078,160,662 | (分配落) | 10,234 |
| 平成26年3月末 | 3,201,397,714 | 9,953 |
| 4月末 | 3,270,170,131 | 10,167 |
| 5月末 | 3,307,015,693 | 10,281 |
| 6月末 | 3,320,811,462 | 10,337 |
| 7月末 | 3,184,521,373 | 10,361 |
| 8月末 | 3,138,363,482 | 10,281 |
| 9月末 | 3,065,164,007 | 10,152 |
| 10月末 | 3,048,676,781 | 10,098 |
| 11月末 | 3,039,431,032 | 10,074 |
| 12月末 | 3,041,852,572 | 10,087 |
| 平成27年1月末 | 3,085,114,679 | 10,252 |
| 2月末 | 3,051,406,650 | 10,323 |
| 3月末 | 3,068,910,952 | 10,474 |
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