有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,183,788,241 | (分配付) | 10,359 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 3,168,420,520 | (分配落) | 10,309 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,108,294,616 | (分配付) | 10,334 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 3,078,160,662 | (分配落) | 10,234 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,853,490,885 | (分配付) | 10,340 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 2,825,263,290 | (分配落) | 10,240 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,636,322,552 | (分配付) | 10,385 |
| (平成28年2月10日) | (分配落) | 2,610,394,025 | (分配落) | 10,285 |
| 平成27年 3月末 | 3,068,910,952 | 10,474 | ||
| 4月末 | 3,062,348,372 | 10,591 | ||
| 5月末 | 2,985,693,561 | 10,484 | ||
| 6月末 | 2,885,985,196 | 10,308 | ||
| 7月末 | 2,840,819,973 | 10,292 | ||
| 8月末 | 2,784,730,742 | 10,157 | ||
| 9月末 | 2,714,601,462 | 10,224 | ||
| 10月末 | 2,731,746,832 | 10,318 | ||
| 11月末 | 2,716,177,675 | 10,315 | ||
| 12月末 | 2,679,496,634 | 10,276 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,622,485,592 | 10,302 | ||
| 2月末 | 2,572,225,190 | 10,269 | ||
| 3月末 | 2,619,527,728 | 10,518 | ||
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