有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,183,788,241 | (分配付) | 10,359 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 3,168,420,520 | (分配落) | 10,309 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,108,294,616 | (分配付) | 10,334 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 3,078,160,662 | (分配落) | 10,234 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,853,490,885 | (分配付) | 10,340 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 2,825,263,290 | (分配落) | 10,240 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,636,322,552 | (分配付) | 10,385 |
| (平成28年2月10日) | (分配落) | 2,610,394,025 | (分配落) | 10,285 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,436,563,503 | (分配付) | 10,880 |
| (平成28年8月10日) | (分配落) | 2,413,044,410 | (分配落) | 10,780 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,446,832,841 | (分配付) | 10,426 |
| (平成29年2月10日) | (分配落) | 1,431,235,620 | (分配落) | 10,326 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,246,356,642 | (分配付) | 10,627 |
| (平成29年8月10日) | (分配落) | 1,234,182,994 | (分配落) | 10,527 |
| 平成28年 9月末 | 1,954,883,380 | 10,806 | ||
| 10月末 | 1,899,161,915 | 10,803 | ||
| 11月末 | 1,718,171,672 | 10,334 | ||
| 12月末 | 1,507,637,037 | 10,251 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,458,116,425 | 10,288 | ||
| 2月末 | 1,408,787,606 | 10,396 | ||
| 3月末 | 1,329,253,369 | 10,417 | ||
| 4月末 | 1,328,856,005 | 10,487 | ||
| 5月末 | 1,325,617,216 | 10,576 | ||
| 6月末 | 1,266,991,573 | 10,537 | ||
| 7月末 | 1,240,940,232 | 10,557 | ||
| 8月末 | 1,230,606,962 | 10,540 | ||
| 9月末 | 1,149,175,845 | 10,499 | ||
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